Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fannie Mae, TBA Anleihe · ISIN US01F0606594 · | 13,89 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 9,46 % |
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526495 · | 7,52 % |
Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506430 · | 7,17 % |
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0626485 · | 6,72 % |
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526560 · | 4,96 % |
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0626550 · | 4,62 % |
4% MAY TBA Anleihe · ISIN US01F0406516 · | 3,92 % |
Fannie Mae 3,5% Anleihe · ISIN US01F0326417 · | 3,33 % |
Fannie Mae 4% Anleihe · ISIN US01F0406441 · | 1,53 % |
Summe: | 63,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, ein attraktives Ertragsniveau durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein attraktives Ertragsniveau durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren an, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen null und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Der Fonds kann bis zu 30 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren (mit der Ausnahme, dass diese Einschränkung nicht für Anlagen des Fonds in hypothekenbezogenen und anderen durch Forderungen besicherten Wertpapieren gilt). Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann in aufstrebende Märkte investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am Bloomberg US Aggregate 1-3 Years Index (der 'Index') zu messen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,500 USD +0,020 USD · +0,17 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,618 EUR -0,011 EUR · -0,10 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |