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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Income Fund - E USD DIS

ISIN
IE00BFYLKC50
8,753 EUR
-0,052 EUR-0,59 %
Geld
8,753 EUR
Brief
8,753 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,45 %
Laufende Kosten1,45 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.05.2024
Ausschüttend
0,038 USD
29.04.2024
Ausschüttend
0,038 USD
27.03.2024
Ausschüttend
0,038 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Income Fund - E USD DIS

WertpapiernameAnteil
Fannie Mae, TBA
Anleihe · ISIN US01F0606594 ·
13,89 %
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
9,46 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526495 ·
7,52 %
Fannie Mae 5%
Anleihe · ISIN US01F0506430 ·
7,17 %
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
Anleihe · ISIN US01F0626485 ·
6,72 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526560 ·
4,96 %
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
Anleihe · ISIN US01F0626550 ·
4,62 %
4% MAY TBA
Anleihe · ISIN US01F0406516 ·
3,92 %
Fannie Mae 3,5%
Anleihe · ISIN US01F0326417 ·
3,33 %
Fannie Mae 4%
Anleihe · ISIN US01F0406441 ·
1,53 %
Summe:63,12 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Income Fund - E USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Income Fund - E USD DIS

Ziel des Fonds ist es, ein attraktives Ertragsniveau durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein attraktives Ertragsniveau durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren an, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen null und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Der Fonds kann bis zu 30 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren (mit der Ausnahme, dass diese Einschränkung nicht für Anlagen des Fonds in hypothekenbezogenen und anderen durch Forderungen besicherten Wertpapieren gilt). Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann in aufstrebende Märkte investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am Bloomberg US Aggregate 1-3 Years Index (der 'Index') zu messen.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Income Fund - E USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    A.T. Murata, D.J. Ivascyn, E. Tournier
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Income Fund - E USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Income Fund - E USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return