Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.03.2024 Ausschüttend | 0,048 EUR |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,045 EUR |
14.09.2023 Ausschüttend | 0,045 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US TSY N/B 4.75% 15/11/53 4,75 15 Nov 2053 | 3,16 % |
US TSY N/B 4.125% 15/08/53 4,13 15 Aug 2053 | 2,70 % |
US TSY N/B 4% 15/11/52 4,00 15 Nov 2052 | 2,37 % |
US TSY N/B 1.75% 15/08/41 1,75 15 Aug 2041 | 2,33 % |
US TSY N/B 2.375% 15/05/51 2,38 15 Mai 2051 | 2,27 % |
US TSY N/B 3.625% 15/02/53 3,63 15 Feb 2053 | 2,23 % |
US TSY N/B 3.625% 15/05/53 3,63 15 Mai 2053 | 2,18 % |
US TSY N/B 1.875% 15/02/41 1,88 15 Feb 2041 | 2,11 % |
US TSY N/B 2.875% 15/05/52 2,88 15 Mai 2052 | 2,07 % |
US TSY N/B 1.875% 15/02/51 1,88 15 Feb 2051 | 2,05 % |
Summe: | 23,47 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,06 % | – | |
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % | – |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Long Treasury Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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4,086 EUR +0,042 EUR · +1,03 % 30.05.2024, 21:56:31 · 0 Stk. | ||||||
4,086 EUR +0,044 EUR · +1,09 % 30.05.2024, 21:30:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 4,072 EUR +0,001 EUR · +0,02 % 30.05.2024, 09:04:51 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 4,097 EUR +0,037 EUR · +0,90 % 30.05.2024, 17:36:02 · 0 Stk. |