Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2022(22/27)Reg.S
- WKN
- A3LAQN
- ISIN
- US00131MAN39
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A3LAQN
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131MAN39
• Frankfurt
100,860 %
+0,080 %+0,08 %
Geld ·
100,890 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
101,780 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
5,625
Rendite bis Fälligkeit
5,421
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.10.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2022(22/27)Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 5,625 % |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 25.10.2027 |
| Nächster Zinstermin | 25.10.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,581 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,421 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.06.2024 |
| Berechnungskurs | 100,780 % |
| Kursdatum | 11.06.2024 |
| Stückzinsen | 0,750 % |
| Duration | 2,887 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,739 % |
| Konvexität | 11,310 |
| Zinselastizität | 0,159 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2022(22/27)Reg.S
Weitere Kurse von AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2022(22/27)Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 100,860 % +0,080 % · +0,08 % heute, 09:52:39 · 0 Nom. |