Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S
- WKN
- A282GV
- ISIN
- US00131MAK99
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A282GV
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131MAK99
• Frankfurt
72,640 %
+0,340 %+0,47 %
Geld ·
72,650 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
74,040 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,200
Rendite bis Fälligkeit
5,939
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.09.2040
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,200 % |
| Erstes Kupondatum | 16.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.09.2040 |
| Nächster Zinstermin | 16.09.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,426 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,939 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.06.2024 |
| Berechnungskurs | 72,300 % |
| Kursdatum | 11.06.2024 |
| Stückzinsen | 0,773 % |
| Duration | 9,844 Jahre |
| Modifizierte Duration | 9,292 % |
| Konvexität | 102,655 |
| Zinselastizität | 0,669 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S
Weitere Kurse von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 72,640 % +0,340 % · +0,47 % heute, 09:52:38 · 0 Nom. |