Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Notes 2014(44) Reg.S
- WKN
- A1VE1E
- ISIN
- US00131M2B87
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A1VE1E
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131M2B87
• Frankfurt
92,550 %
+0,240 %+0,26 %
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
5,555
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.03.2044
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Notes 2014(44) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 11.09.2014 |
| Letztes Kupondatum | 11.03.2044 |
| Nächster Zinstermin | 11.09.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,267 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,555 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.06.2024 |
| Berechnungskurs | 92,550 % |
| Kursdatum | 11.06.2024 |
| Stückzinsen | 1,246 % |
| Duration | 9,046 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,570 % |
| Konvexität | 137,696 |
| Zinselastizität | 0,654 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Notes 2014(44) Reg.S
Weitere Kurse von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Notes 2014(44) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 92,550 % +0,240 % · +0,26 % gestern, 09:47:01 · 0 Nom. |