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Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

ADLER Group S.A. EO-Notes 2020(20/26)

WKN
A28357
Emittent
AGPS BondCo PLC
ISIN
XS2248826294
•
32,000 %
+0,890 %+2,86 %
Geld ·
32,000 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
37,250 %
(100.000 Nom.)
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
78,904
Zinstyp
Stufenzins
Währung
EUR
Fälligkeit
13.11.2026
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von ADLER Group S.A. EO-Notes 2020(20/26)

Kupon-Daten
Kupon5,500 %
Erstes Kupondatum13.11.2021
Letztes Kupondatum13.11.2026
Nächster Zinstermin13.11.2024
Rendite
Laufende Verzinsung19,985 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit78,904 %
Berechnungszeitpunkt12.06.2024
Berechnungskurs27,520 %
Kursdatum11.06.2024
Stückzinsen3,186 %
Duration2,098 Jahre
Modifizierte Duration1,173 %
Konvexität0,671
Zinselastizität0,925

Stammdaten zu ADLER Group S.A. EO-Notes 2020(20/26)

  • Emittent
    AGPS BondCo PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Stufenzins
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    13.11.2026
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    13.11.2020
  • Emissionsvolumen
    400.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,65 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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