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Zurich Government Bonds Ultra Long ESG - EUR ACC

WKN: DWS2GY
DWS2GY

ISIN: LU1466077051
LU1466077051

Emittent: DWS Investment S.A.

WKN: DWS2GY
DWS2GY

Emittent: DWS Investment S.A.

ISIN: LU1466077051
LU1466077051

gestern, 08:00:00 • KVG

75,250 EUR

-2,000 EUR-2,59 %

Geld

75,250 EUR

Brief

77,140 EUR

Fondsvolumen

9,85 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

0,46 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	0,35 %
Laufende Kosten	0,46 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,45 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Zurich Government Bonds Ultra Long ESG - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-Zero Coupons 25.5.2066 Anleihe · WKN A1VN7D · ISIN FR0013154358	9,61 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 Anleihe · WKN A180Z6 · ISIN BE0000340498	9,33 %
Spain 20/31.10.2050 S.CAC Anleihe · WKN A28601 · ISIN ES0000012H25	6,98 %
Frankreich EO-Zero Coupons 25.4.2060 Anleihe · WKN A1AW0S · ISIN FR0010871079	6,45 %
Spain 18/31.10.48 Anleihe · WKN A2R9VU · ISIN ES0000012E44	6,02 %
Italy B.T.P. 16/01.09.2051 CAC Anleihe · WKN A198A4 · ISIN IT0005247959	5,83 %
Italy 16/01.09.2052 S.CAC Anleihe · WKN A198A2 · ISIN IT0005247975	5,37 %
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490 Anleihe · WKN NRW0L1 · ISIN DE000NRW0L10	5,34 %
Italy 16/01.03.47 S.CAC Anleihe · WKN A1874G · ISIN IT0005177628	4,28 %
Frankreich EO-Zero Coupons 25.5.2064 Anleihe · WKN A1VN7B · ISIN FR0013154333	3,74 %
Summe:	62,95 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1466077051 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,46 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Zurich Government Bonds Ultra Long ESG - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 30.04.2022

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Zurich Government Bonds Ultra Long ESG - EUR ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumenten an, die von Gebietskörperschaften und Einrichtungen öffentlichen Charakters begeben oder garantiert werden. Außerdem investiert der Fonds in Geldmarktfonds, Geldmarkfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, Geldmarktinstrumente und Einlagen in liquiden Mitteln.Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Zur Verbesserung der Rendite und zur Realisierung des Engagements in verzinslichen Wertpapieren setzt der Fonds Derivate wie Credit Default Swaps, Inflation-Swaps, Forward-Starting Swaps, Swaptions und Constant Maturity Swaps ein. (Ein Derivat, z.B. ein Credit Default Swap, ist ein Finanzinstrument, dessenWert von der Entwicklung einer oder mehrerer Basiswerte abhängt.). Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Kriterien) berücksichtigt, die von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind.

Stammdaten zu Zurich Government Bonds Ultra Long ESG - EUR ACC

KVG
DWS Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Ananin, Artur-B
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
9,85 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Januar 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	75,250 EUR -2,000 EUR · -2,59 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-2,000 EUR · -2,59 %	75,250 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	77,140 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,890 EUR 2,45 %

Risiko-Kennzahlen zu Zurich Government Bonds Ultra Long ESG - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
19,28 %
3 Monate
18,06 %
1 Jahr
20,84 %
3 Jahre
23,44 %
5 Jahre
20,88 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,10 %
3 Monate
-8,74 %
1 Jahr
-21,95 %
3 Jahre
-60,76 %
5 Jahre
-63,57 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
79,30
3 Monate
81,59
1 Jahr
84,67
3 Jahre
156,24
5 Jahre
168,29
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
74,46
3 Monate
74,46
1 Jahr
61,31
3 Jahre
61,31
5 Jahre
61,31
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
77,42
3 Monate
78,23
1 Jahr
74,36
3 Jahre
99,12
5 Jahre
119,52
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	19,28 %	18,06 %	20,84 %	23,44 %	20,88 %	–
Maximaler Verlust	-6,10 %	-8,74 %	-21,95 %	-60,76 %	-63,57 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	44,44 %	46,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	79,30	81,59	84,67	156,24	168,29	–
Tiefstkurs (in EUR)	74,46	74,46	61,31	61,31	61,31	–
Durchschnittspreis (in EUR)	77,42	78,23	74,36	99,12	119,52	–

Performance-Kennzahlen zu Zurich Government Bonds Ultra Long ESG - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-2,47 %
1 Jahr
+4,37 %
3 Jahre
-44,75 %
5 Jahre
-38,69 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-2,37 %
1 Jahr
+0,10 %
3 Jahre
-36,14 %
5 Jahre
-31,76 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-0,80 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
-1,24 %
5 Jahre
-0,63 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-5,21 %
2023
+6,92 %
2022
-46,79 %
2021
-12,89 %
2020
+18,71 %
2019
+27,33 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,02 %
2 Jahre
-0,34 %
3 Jahre
-0,74 %
4 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,43 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,46 %
2 Jahre
-17,22 %
3 Jahre
-43,31 %
4 Jahre
-43,54 %
5 Jahre
-37,19 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,83 %	-2,47 %	+4,37 %	-44,75 %	-38,69 %	–
Relativer Return	-1,06 %	-2,37 %	+0,10 %	-36,14 %	-31,76 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,06 %	-0,80 %	+0,01 %	-1,24 %	-0,63 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,21 %	+6,92 %	-46,79 %	-12,89 %	+18,71 %	+27,33 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,02 %	-0,34 %	-0,74 %	-0,64 %	-0,43 %	–
Excess Return	+0,46 %	-17,22 %	-43,31 %	-43,54 %	-37,19 %	–