Rentenfonds • Renten International

VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen - EUR

WKN: A3ENFL
A3ENFL

ISIN: LU2645228110
LU2645228110

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

WKN: A3ENFL
A3ENFL

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

ISIN: LU2645228110
LU2645228110

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

76,810 EUR

+0,060 EUR+0,08 %

Geld

76,810 EUR

Brief

78,350 EUR

Fondsvolumen

59,36 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,56 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

–

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,56 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen - EUR

Wertpapiername	Anteil
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	2,56 %
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond	2,52 %
L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	2,41 %
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds	2,38 %
Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2028)	1,16 %
ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2029)	1,15 %
Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.24(2029)	1,14 %
V.F. Corporation EMTN Green Bond v.23(2029)	1,12 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	1,06 %
Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.23(2030)	1,03 %
Summe:	16,53 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2645228110 (dieser Fonds)	EUR		3,00 %	1,56 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen - EUR

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen - EUR

Ziel der Anlagepolitik des VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen ('Teilfonds' oder 'Finanzprodukt') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Anlage in Renten und Rentenfonds beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Perpetual Bonds können insgesamt bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben werden. Der Teilfonds darf nicht in Aktien investieren. Eine Ausnahme stellt die i ndirekte Investition über Wandelanleihen dar.

Stammdaten zu VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen - EUR

KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
Fondsmanager/Anlageberater
Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A., société anonyme

Fondsvolumen
59,36 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. September 2023
Ertragsverwendung
–
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	76,810 EUR +0,060 EUR · +0,08 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,060 EUR · +0,08 %	76,810 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	78,350 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,540 EUR 1,97 %

Risiko-Kennzahlen zu VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen - EUR

Volatilität: 1 Monat
2,09 %
3 Monate
1,93 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,48 %
3 Monate
-0,60 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
77,12
3 Monate
77,12
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
76,68
3 Monate
76,43
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
76,91
3 Monate
76,82
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,09 %	1,93 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,48 %	-0,60 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	77,12	77,12	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	76,68	76,43	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	76,91	76,82	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen - EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,03 %
3 Monate
+0,50 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,42 %
3 Monate
+1,50 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,42 %
3 Monate
+0,50 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,22 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,03 %	+0,50 %	–	–	–	–
Relativer Return	+0,42 %	+1,50 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,42 %	+0,50 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,22 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–