Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.02.2024 Ausschüttend | 1,710 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Covestro AG EO-MTN v.2022(2022/2028) Anleihe · WKN A30VQX · ISIN XS2554997937 | 3,29 % |
Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33) Anleihe · WKN A3LKV7 · ISIN XS2644240975 | 3,25 % |
TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K55M · ISIN XS2484502823 | 3,20 % |
Arcadis N.V. EO-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LEVR · ISIN XS2594025814 | 3,18 % |
Mobico Group PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LNS9 · ISIN XS2693304813 | 3,12 % |
Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) Anleihe · WKN A3K9Z1 · ISIN XS2540585564 | 3,12 % |
Danske Bank AS EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) Anleihe · WKN A2RZTB · ISIN XS1967697738 | 3,04 % |
Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28VFP · ISIN XS2147995372 | 2,99 % |
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Notes 2018(25) Anleihe · WKN A195EH · ISIN XS1873208950 | 2,99 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/29) Anleihe · WKN A1VHHL · ISIN XS1144088165 | 2,97 % |
Summe: | 31,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, Anlegern die Möglichkeit zu geben, in globale verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in Anleihen und Rentenfonds an. Anlagen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere und Rentenfonds müssen in Summe mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens betragen. Ferner darf der Fonds bis zu 49 % des Sondervermögens in Geldmarktinstrumente anlegen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds bildet ein Basisinvestment für risikobewusste Anleger in nachhaltigen verzinslichen Konten und Wertpapieren. Hierbei wird vornehmlich in Anleihen investiert. Der Fonds kann in Fremdwährungen investiert sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104,680 EUR -0,230 EUR · -0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |