Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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0.625 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.15(2025) | 21,96 % |
1.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024) | 16,08 % |
0.750 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2025) | 8,66 % |
0.500 % Berlin Reg.S. v.15(2025) | 8,45 % |
1.650 % Österreich Reg.S. v.14(2024) | 7,93 % |
1.000 % Nordea Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.14(2024) | 7,66 % |
0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026) | 7,35 % |
PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund | 3,24 % |
UniInstitutional Euro Equities 50 | 2,93 % |
DWS Invest Euro High Yield Corporates | 2,33 % |
Summe: | 86,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,72 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der UniProfiAnlage (2025) ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die Verwaltungsgesellschaft garantiert einen Anteilwert in Höhe von 100.- EUR (exklusive etwaiger Ausschüttungen, Steuerabzüge und fiktiver Erträge, genaue Garantiebedingungen siehe Verkaufsprospekt) ausschließlich zum Garantietermin am 15. Juli 2025. Zwischen dem 16. Juli 2025 und dem Laufzeitende des Fonds am 30. September 2025 besteht keine Garantie. Das Fondsvermögen kann flexibel in Zielfonds der Anlageklassen Aktien, Renten (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarkt-, sowie Schwellen- bzw. Entwicklungsländer- und Rohstofffonds investiert werden. Darüber hinaus sind Anlagen in einzelnen Wertpapieren, derzeit überwiegend Anleihen, möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 111,690 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |