Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 1,300 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,040 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,040 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 9,00 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 7,69 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 5,53 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 4,55 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,99 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,93 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 3,78 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 3,42 % |
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292 | 3,35 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 3,18 % |
Summe: | 48,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,86 % | Union Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,52 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird vorwiegend in europäische Aktien angelegt. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die gemessen an ihrem Gewinnpotenzial und ihren Zukunftsaussichten für aussichtsreich gehalten werden (Wachstumswerte). Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI Europe Growth (total return, net dividends, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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90,010 EUR +0,210 EUR · +0,23 % 31.05.2024, 21:56:43 · 0 Stk. | ||||||
88,652 EUR -0,040 EUR · -0,05 % 31.05.2024, 17:16:13 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 90,000 EUR -3,000 EUR · -3,23 % 31.05.2024, 08:13:14 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 90,100 EUR -0,830 EUR · -0,91 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |