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UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) - P-6% HKD DIS

WKN: A3DUQW
A3DUQW

ISIN: LU2536444511
LU2536444511

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A3DUQW
A3DUQW

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2536444511
LU2536444511

30.05.2024, 08:00:00 •

119,423 EUR

-0,256 EUR-0,21 %

Geld

119,423 EUR

Brief

119,423 EUR

Fondsvolumen

73,18 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

1,41 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	1,04 %
Laufende Kosten	1,41 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.05.2024 Ausschüttend	5,025 HKD
10.04.2024 Ausschüttend	5,141 HKD
11.03.2024 Ausschüttend	5,104 HKD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) - P-6% HKD DIS

Wertpapiername	Anteil
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X ACC Fonds · WKN A2APXF · ISIN LU1469614280	17,92 %
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) - UX ACC Fonds · WKN A3C49Z · ISIN LU2388910510	14,94 %
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - U-X ACC Fonds · WKN A3C58E · ISIN LU2397253258	13,55 %
Focused SICAV - World Bank Bond(USD) - U-X ACC Fonds · WKN A3C58D · ISIN LU2397253332	10,34 %
UBS-SUST.DEV.BANK BDS 5-10 IDX ACT.NOM. HGDTOA EUR ACC. ON Fonds · WKN A3D46F · ISIN LU2562963061	6,30 %
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) - U-X ACC Fonds · WKN A3C4CT · ISIN LU2393191064	4,73 %
UBS ETF MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF A USD Dis. (IE) ETF · WKN A2PL57 · ISIN IE00BDQZMX67	3,16 %
RCD-EM S.FN. ADLA Fonds · WKN A3C2XS · ISIN IE00BN92ZP78	3,04 %
UBS-SUST.DEV.BANK BDS 1-5 IDX ACT.NOM. (A) USD ACC. ON Fonds · WKN A3D46E · ISIN LU2562962170	2,81 %
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund - M USD ACC Fonds · WKN A2QF6W · ISIN IE00BLPJS046	2,53 %
Summe:	79,32 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2536444511 (dieser Fonds)	HKD	Ausschüttend	6,00 %	1,41 %	nein	–
LU1097765488	USD	Thesaurierend	4,00 %	0,99 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2536444438	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,41 %	nein	–
LU0994951548	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,41 %	nein	–
LU0994670023	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,40 %	nein	–
LU1240801693	USD	Thesaurierend	4,00 %	0,86 %	nein	–
LU1240801776	USD	Ausschüttend	4,00 %	0,86 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) - P-6% HKD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) - P-6% HKD DIS

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation variiert, behält aber einen starken Schwerpunkt auf Anleihen. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) - P-6% HKD DIS

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Sebastian Richner,Roland Kramer,Daniel Hammar
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
73,18 Mio. USD67,75 Mio. EUR
Währung
HKD
Auflagedatum
14. Oktober 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.011,250 HKD +1,260 HKD · +0,12 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,260 HKD · +0,12 %	1.011,250 HKD 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.011,250 HKD 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 HKD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	119,423 EUR -0,256 EUR · -0,21 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,256 EUR · -0,21 %	119,423 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	119,423 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) - P-6% HKD DIS

Volatilität: 1 Monat
3,80 %
3 Monate
3,90 %
1 Jahr
4,26 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,90 %
3 Monate
-2,14 %
1 Jahr
-4,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.019,21
3 Monate
1.029,94
1 Jahr
1.031,75
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.005,04
3 Monate
1.001,00
1 Jahr
970,77
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.014,42
3 Monate
1.016,66
1 Jahr
1.011,60
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,80 %	3,90 %	4,26 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,90 %	-2,14 %	-4,00 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1.019,21	1.029,94	1.031,75	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.005,04	1.001,00	970,77	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.014,42	1.016,66	1.011,60	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) - P-6% HKD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,35 %
3 Monate
+0,38 %
1 Jahr
+4,28 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,49 %
2023
+3,71 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,25 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,35 %	+0,38 %	+4,28 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,49 %	+3,71 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,25 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+1,07 %	–	–	–	–	–

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) - P-6% HKD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) - P-6% HKD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) - P-6% HKD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) - P-6% HKD DIS