Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.02.2024 Ausschüttend | 0,744 CHF |
31.07.2023 Ausschüttend | 0,778 CHF |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,624 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Markel Group Aktie · WKN 885036 · ISIN US5705351048 | 189,52 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 7,10 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 6,10 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 5,16 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,93 % |
Summe: | 212,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,12 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,12 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,12 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,12 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,12 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,12 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,12 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI USA Index (Net Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 134,308 CHF +0,364 CHF · +0,27 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 139,090 EUR +0,806 EUR · +0,58 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |