Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A2RT4S · ISIN US9128285M81 | 6,23 % |
United States of America DL-Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KZD5 · ISIN US91282CDL28 | 5,58 % |
United States of America DL-Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3K1Q7 · ISIN US91282CDW82 | 5,31 % |
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KSRW · ISIN US91282CCH25 | 5,25 % |
United States of America DL-Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KMDP · ISIN US91282CBP59 | 4,92 % |
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3K0N9 · ISIN US91282CDP32 | 4,70 % |
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KRH0 · ISIN US91282CCE93 | 4,53 % |
United States of America DL-Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSE · ISIN US91282CBS98 | 4,28 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027 Anleihe · WKN A28657 · ISIN US91282CBB63 | 4,22 % |
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KQG0 · ISIN US91282CBZ32 | 4,20 % |
Summe: | 49,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,89 % | nein | 300,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,84 % | nein | 300,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,89 % | nein | 300,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | 300,00 Mio. EUR | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,89 % | nein | 300,00 Mio. SEK | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,84 % | nein | 300,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 300,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 300,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 300,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 300,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 300,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,69 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, vornehmlich durch Anlagen in High-Yield-Märkten über die Nutzung von CDS (Credit Default Swaps). Der Fonds kann sein Engagement im Hochzinssegment zwischen 80 % und 120 % variieren und die geografische Aufteilung durch die variable Allokation auf US-amerikanische und europäische Indizes steuern. Er kann ferner sein Zinssatzrisiko steuern, indem er vorwiegend in USStaatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt. Das Zinsengagement (Duration) des Portfolios liegt zwischen 2,5 und 5,5 Jahren. Der Fonds legt nicht in strukturierten Produkten an. Hochrentierliche Anleihen werden von Unternehmen begeben, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und die höhere Zinsen zahlen. Die Rendite dieser Wertpapiere ist daher ebenso wie ihr Risiko höher als bei herkömmlichen Anleiheprodukten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 120,550 USD +0,330 USD · +0,27 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 111,303 EUR -0,001 EUR · -0,00 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |