Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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ARET.ES.I.II 23/30 144A Anleihe · WKN A3LQJP · ISIN US04020JAA43 | 2,12 % |
VISTRA CORP 144A 20211015 8% 21730415 Anleihe · WKN A3LDXF · ISIN US92840MAB81 | 2,03 % |
LSF9 AT.H./ 21/26 144A Anleihe · WKN A3KLN7 · ISIN US50220MAA80 | 2,01 % |
ADV.GR.HLDGS 19/27 144A Anleihe · WKN A2R59A · ISIN US00791GAA58 | 1,94 % |
Enbridge Inc. DL-FLR Nts 2023(28/84)Ser.23-A Anleihe · WKN A3LNSX · ISIN US29250NBS36 | 1,72 % |
SIGMA HOLDCO 2026 144A Anleihe · WKN A19Z96 · ISIN US82660CAA09 | 1,71 % |
SIX FLAGS E. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LHD3 · ISIN US83001AAD46 | 1,62 % |
CIVITAS RES. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LKK0 · ISIN US17888HAB96 | 1,50 % |
TENET HEALTH 23/27 Anleihe · WKN A3LDBD · ISIN US88033GDS66 | 1,50 % |
TALEN ENERGY 23/30 144A Anleihe · WKN A3LHHB · ISIN US87422VAK44 | 1,42 % |
Summe: | 17,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten in den USA. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,940 USD -0,020 USD · -0,17 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,018 EUR -0,050 EUR · -0,45 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |