Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,48 % |
Laufende Kosten | 0,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.07.2023 Ausschüttend | 1,100 CHF |
19.07.2022 Ausschüttend | 0,900 CHF |
13.07.2021 Ausschüttend | 1,300 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities - NT USD ACC Fonds · WKN A2P64B · ISIN LU2108482667 | 3,42 % |
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets - NT USD ACC Fonds · WKN A2H9JG · ISIN LU0866272569 | 3,34 % |
GAM Star Cat Bond - Institutional CHF ACC H Fonds · WKN A14PU6 · ISIN IE00BVXBYN70 | 2,81 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,21 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 1,50 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 1,42 % |
Goldman Sachs Group Inc., The SF-Medium-Term Nts 2017(24) H Anleihe · WKN A19NCG · ISIN CH0379268672 | 1,14 % |
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PHCF · ISIN IE00BJ5JP105 | 1,03 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Anleihe · WKN A3K0ZL · ISIN US91282CDX65 | 0,94 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-Debentures 1997(27) Anleihe · WKN 310113 · ISIN US059438AK79 | 0,83 % |
Summe: | 18,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10% und 35%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97,480 CHF -0,060 CHF · -0,06 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 99,566 EUR +0,729 EUR · +0,74 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |