Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - AA DIS

WKN: 926121
926121

ISIN: LU0112804983
LU0112804983

Emittent: Swisscanto Asset Management International S.A.

WKN: 926121
926121

Emittent: Swisscanto Asset Management International S.A.

ISIN: LU0112804983
LU0112804983

31.05.2024, 21:45:26 •

153,418 EUR

-0,674 EUR-0,44 %

Fondsvolumen

259,07 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,46 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	1,46 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	2,00 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
18.07.2023 Ausschüttend	1,150 EUR
19.07.2022 Ausschüttend	0,300 EUR
13.07.2021 Ausschüttend	0,400 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
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Top Holdings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - AA DIS

Wertpapiername	Anteil
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities - NT USD ACC Fonds · WKN A2P64B · ISIN LU2108482667	6,45 %
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets - NT USD ACC Fonds · WKN A2H9JG · ISIN LU0866272569	5,04 %
GAM Star Cat Bond - Institutional EUR ACC H Fonds · WKN A1JPCC · ISIN IE00B6TLWG59	3,37 %
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan - NT CHF ACC Fonds · WKN A2N8W4 · ISIN LU1900092971	1,59 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	1,29 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	1,14 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	1,02 %
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PHCF · ISIN IE00BJ5JP105	0,98 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	0,88 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	0,80 %
Summe:	22,56 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0112804983 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,46 %	nein	–
LU0161533624	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,47 %	nein	–
LU0999466799	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,91 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - AA DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - AA DIS

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 SFDR2 eingeordnet.

Stammdaten zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - AA DIS

KVG
Swisscanto Asset Management International S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Zürcher Kantonalbank
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
259,07 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. September 1999
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	154,119 EUR +0,426 EUR · +0,28 % 31.05.2024, 08:14:56 · 0 Stk.	+0,426 EUR · +0,28 %
KVG Echtzeit	–	154,900 EUR -0,600 EUR · -0,39 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,600 EUR · -0,39 %	154,900 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	154,900 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Düsseldorf Echtzeit	–	153,418 EUR -0,674 EUR · -0,44 % 31.05.2024, 21:45:26 · 0 Stk.	-0,674 EUR · -0,44 %
Quotrix Echtzeit	–	150,641 EUR -0,145 EUR · -0,10 % 12.02.2024, 07:57:11 · 0 Stk.	-0,145 EUR · -0,10 %	153,778 EUR 31.05.2024, 22:00:14 · 391 Stk.	156,885 EUR 31.05.2024, 22:00:14 · 383 Stk.	3,107 EUR 1,98 %

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Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - AA DIS

Volatilität: 1 Monat
4,50 %
3 Monate
5,07 %
1 Jahr
5,61 %
3 Jahre
6,86 %
5 Jahre
7,85 %
10 Jahre
7,06 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-2,38 %
1 Jahr
-4,98 %
3 Jahre
-17,17 %
5 Jahre
-19,68 %
10 Jahre
-19,68 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
65,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
157,03
3 Monate
157,03
1 Jahr
157,03
3 Jahre
159,67
5 Jahre
159,67
10 Jahre
159,67

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
152,99
3 Monate
151,84
1 Jahr
136,88
3 Jahre
131,98
5 Jahre
117,25
10 Jahre
115,11

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
155,73
3 Monate
154,31
1 Jahr
146,35
3 Jahre
146,33
5 Jahre
143,35
10 Jahre
135,94

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,50 %	5,07 %	5,61 %	6,86 %	7,85 %	7,06 %
Maximaler Verlust	-1,36 %	-2,38 %	-4,98 %	-17,17 %	-19,68 %	-19,68 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	58,33 %	63,33 %	65,00 %
Höchstkurs (in EUR)	157,03	157,03	157,03	159,67	159,67	159,67
Tiefstkurs (in EUR)	152,99	151,84	136,88	131,98	117,25	115,11
Durchschnittspreis (in EUR)	155,73	154,31	146,35	146,33	143,35	135,94

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - AA DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,25 %
3 Monate
+1,41 %
1 Jahr
+10,10 %
3 Jahre
+4,43 %
5 Jahre
+20,15 %
10 Jahre
+44,11 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,07 %
3 Monate
-0,92 %
1 Jahr
-9,91 %
3 Jahre
-24,21 %
5 Jahre
-36,25 %
10 Jahre
-54,34 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,07 %
3 Monate
-0,31 %
1 Jahr
-0,87 %
3 Jahre
-0,77 %
5 Jahre
-0,75 %
10 Jahre
-0,65 %

Performance im Jahr: 2024
+4,78 %
2023
+10,18 %
2022
-14,37 %
2021
+10,17 %
2020
+3,69 %
2019
+12,00 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,09 %
2 Jahre
+0,61 %
3 Jahre
+0,28 %
4 Jahre
+0,71 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
+0,50 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,14 %
2 Jahre
+8,56 %
3 Jahre
+5,87 %
4 Jahre
+20,59 %
5 Jahre
+21,65 %
10 Jahre
+41,96 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,25 %	+1,41 %	+10,10 %	+4,43 %	+20,15 %	+44,11 %
Relativer Return	-1,07 %	-0,92 %	-9,91 %	-24,21 %	-36,25 %	-54,34 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,07 %	-0,31 %	-0,87 %	-0,77 %	-0,75 %	-0,65 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,78 %	+10,18 %	-14,37 %	+10,17 %	+3,69 %	+12,00 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,09 %	+0,61 %	+0,28 %	+0,71 %	+0,51 %	+0,50 %
Excess Return	+6,14 %	+8,56 %	+5,87 %	+20,59 %	+21,65 %	+41,96 %