Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) - AT ACC

WKN: 565771
565771

ISIN: LU0112799613
LU0112799613

Emittent: Swisscanto Asset Management International S.A.

WKN: 565771
565771

Emittent: Swisscanto Asset Management International S.A.

ISIN: LU0112799613
LU0112799613

31.05.2024, 08:09:28 •

220,560 EUR

-0,680 EUR-0,31 %

Fondsvolumen

89,99 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	2,00 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) - AT ACC

Wertpapiername	Anteil
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities - NT USD ACC Fonds · WKN A2P64B · ISIN LU2108482667	5,29 %
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets - NT USD ACC Fonds · WKN A2H9JG · ISIN LU0866272569	4,05 %
GAM Star Cat Bond - Institutional EUR ACC H Fonds · WKN A1JPCC · ISIN IE00B6TLWG59	2,50 %
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan - NT CHF ACC Fonds · WKN A2N8W4 · ISIN LU1900092971	2,46 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	1,99 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	1,56 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	1,54 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	1,37 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	1,21 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	1,09 %
Summe:	23,06 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0112799613 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,60 %	nein	–
LU0161533970	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,55 %	nein	–
LU1990610112	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,76 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) - AT ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) - AT ACC

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums sowie einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 40% und 85%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt.

Stammdaten zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) - AT ACC

KVG
Swisscanto Asset Management International S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Zürcher Kantonalbank
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
89,99 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. September 2000
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	221,640 EUR -0,520 EUR · -0,23 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,520 EUR · -0,23 %	221,640 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	221,640 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Hamburg Echtzeit	–	220,560 EUR -0,680 EUR · -0,31 % 31.05.2024, 08:09:28 · 0 Stk.	-0,680 EUR · -0,31 %

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) - AT ACC

Volatilität: 1 Monat
5,79 %
3 Monate
6,62 %
1 Jahr
6,79 %
3 Jahre
8,75 %
5 Jahre
10,36 %
10 Jahre
9,36 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,47 %
3 Monate
-2,82 %
1 Jahr
-5,82 %
3 Jahre
-17,63 %
5 Jahre
-25,43 %
10 Jahre
-25,43 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
65,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
224,95
3 Monate
224,95
1 Jahr
224,95
3 Jahre
224,95
5 Jahre
224,95
10 Jahre
224,95

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
217,46
3 Monate
215,17
1 Jahr
189,60
3 Jahre
178,97
5 Jahre
142,70
10 Jahre
133,83

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
222,56
3 Monate
219,77
1 Jahr
205,26
3 Jahre
200,73
5 Jahre
192,12
10 Jahre
174,86

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,79 %	6,62 %	6,79 %	8,75 %	10,36 %	9,36 %
Maximaler Verlust	-1,47 %	-2,82 %	-5,82 %	-17,63 %	-25,43 %	-25,43 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	55,56 %	65,00 %	65,00 %
Höchstkurs (in EUR)	224,95	224,95	224,95	224,95	224,95	224,95
Tiefstkurs (in EUR)	217,46	215,17	189,60	178,97	142,70	133,83
Durchschnittspreis (in EUR)	222,56	219,77	205,26	200,73	192,12	174,86

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) - AT ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,92 %
3 Monate
+2,44 %
1 Jahr
+13,77 %
3 Jahre
+10,38 %
5 Jahre
+31,61 %
10 Jahre
+62,93 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,42 %
3 Monate
+0,09 %
1 Jahr
-6,91 %
3 Jahre
-19,89 %
5 Jahre
-30,17 %
10 Jahre
-48,37 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,42 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
-0,59 %
3 Jahre
-0,61 %
5 Jahre
-0,60 %
10 Jahre
-0,55 %

Performance im Jahr: 2024
+7,39 %
2023
+12,35 %
2022
-14,88 %
2021
+14,87 %
2020
+2,74 %
2019
+15,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,44 %
2 Jahre
+0,75 %
3 Jahre
+0,44 %
4 Jahre
+0,87 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
+0,51 %

Excess Return: 1 Jahr
+9,81 %
2 Jahre
+13,23 %
3 Jahre
+11,82 %
4 Jahre
+33,74 %
5 Jahre
+33,11 %
10 Jahre
+60,78 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,92 %	+2,44 %	+13,77 %	+10,38 %	+31,61 %	+62,93 %
Relativer Return	-0,42 %	+0,09 %	-6,91 %	-19,89 %	-30,17 %	-48,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,42 %	+0,03 %	-0,59 %	-0,61 %	-0,60 %	-0,55 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,39 %	+12,35 %	-14,88 %	+14,87 %	+2,74 %	+15,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,44 %	+0,75 %	+0,44 %	+0,87 %	+0,57 %	+0,51 %
Excess Return	+9,81 %	+13,23 %	+11,82 %	+33,74 %	+33,11 %	+60,78 %