Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
Laufende Kosten | 1,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,90 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 2,73 % |
Daihen Corp | 2,72 % |
Ulvac Inc | 2,60 % |
Towa Corp | 2,35 % |
Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 2,33 % |
Tsukishima Holdings Co Ltd | 2,11 % |
Amada Co Ltd | 2,10 % |
Tadano Ltd | 2,07 % |
Kyudenko Corp | 2,06 % |
Nihon Kohden Corp | 2,02 % |
Summe: | 23,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag, indem in Aktien kleiner und mittelgrosser japanischer Gesellschaften investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere von klein- und mittelgross kapitalisierten Gesellschaften, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit im japanischen Raum haben. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als 2% der Marktkapitalisierung des gesamten jeweiligen Aktienmarktes ausmachen. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex.Die Abweichung vom Referenzindex kann signifikant sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 23.347,000 JPY -5,000 JPY · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 138,121 EUR -0,380 EUR · -0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |