Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.05.2024 Ausschüttend | 0,800 GBP |
23.05.2023 Ausschüttend | 1,150 GBP |
17.05.2022 Ausschüttend | 0,450 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(35) Anleihe · WKN A282E3 · ISIN GB00BMGR2916 | 7,77 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(31) Anleihe · WKN A285BD · ISIN GB00BMGR2809 | 7,07 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(50) Anleihe · WKN A28YNJ · ISIN GB00BMBL1F74 | 6,12 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2016(47) Anleihe · WKN A186GV · ISIN GB00BDCHBW80 | 5,32 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(30) Anleihe · WKN A28XEX · ISIN GB00BL68HH02 | 4,04 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(28) Anleihe · WKN A28YV3 · ISIN GB00BMBL1G81 | 3,76 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2016(37) Anleihe · WKN A18818 · ISIN GB00BZB26Y51 | 3,62 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2017(27) Anleihe · WKN A1V3HB · ISIN GB00BDRHNP05 | 3,35 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2012(44) Anleihe · WKN A1HBZA · ISIN GB00B84Z9V04 | 2,34 % |
FR0014007Z61 Anleihe · WKN A3K1ZY · ISIN FR0014007Z61 | 2,20 % |
Summe: | 45,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,54 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,46 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,46 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,39 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in GBP, indem weltweit in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert überwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern in GBP, welche überwiegend ein Investment Grade Rating aufweisen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem Bloomberg Sterling Aggregate Bond Index. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 59,290 GBP +0,210 GBP · +0,36 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 70,321 EUR +0,475 EUR · +0,68 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |