Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,47 % |
Laufende Kosten | 0,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.05.2024 Ausschüttend | 3,695 EUR |
23.05.2023 Ausschüttend | 3,340 EUR |
17.05.2022 Ausschüttend | 3,987 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
E.ACQ.1/TVI 23/28 144A Anleihe · WKN A3LDGR · ISIN US30015DAA90 | 1,40 % |
HT Troplast GmbH Anleihe v.23(25/28) Reg.S Anleihe · WKN A3510E · ISIN XS2649707846 | 1,36 % |
Cemex S.A.B. de C.V. DL-FLR Nts 2023(Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LFJ5 · ISIN USP2253TJT71 | 1,31 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Bonds 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LJ69 · ISIN XS2638924709 | 1,19 % |
ILIAD HLDG 21/28 144A Anleihe · WKN A3KXTT · ISIN US449691AC82 | 1,03 % |
DARLING ING. 22/30 144A Anleihe · WKN A3K6ED · ISIN US237266AJ06 | 1,02 % |
EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) Anleihe · WKN A3LDCS · ISIN PTEDP4OM0025 | 1,00 % |
IM INFO.SER. 21/32 144A Anleihe · WKN A3K0DA · ISIN US46285MAA80 | 0,95 % |
American Axle & Mfg Inc. DL-Notes 2021(21/29) Anleihe · WKN A3KVC0 · ISIN US02406PBB58 | 0,93 % |
HILT.DOM.OP. 19/30 Anleihe · WKN A2R86U · ISIN US432833AF84 | 0,90 % |
Summe: | 11,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,45 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,46 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,46 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,67 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,62 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,56 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,56 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit in hochverzinsliche Anleihen investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis Caa3 (Moody's). Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien1 gemäss Sustainable-Vorgaben berücksichtigt und wird ein positiver Beitrag zur Erfüllung der UN SDGs2 geleistet. Der Fonds wird unter Art. 9 SFDR3 eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem ICE BofA Global High Yield Index TR hedged in EUR. Zur Erreichung des Anlageziels können Derivate eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 67,060 EUR -0,030 EUR · -0,04 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |