Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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European Investment Bank YN-Notes 2007(27) Anleihe · WKN A0G485 · ISIN XS0282506657 | 3,34 % |
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield - NT USD ACC Fonds · WKN A2DT6L · ISIN LU1637934743 | 2,81 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau CH-Med.Term Nts. v.23(26) Anleihe · WKN A4SAXG · ISIN XS2590582529 | 1,89 % |
International Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2023(31) Anleihe · WKN A3LSRF · ISIN XS2707161308 | 1,87 % |
International Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3K1PZ · ISIN XS2437747210 | 1,86 % |
BPCE 0.444% SNR 22/06/2029 JPY Anleihe · ISIN FR0013426905 · | 1,72 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau YN-Anl. v.2007 (2037) Anleihe · WKN A0TFXU · ISIN US500769CG75 | 1,67 % |
Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2021(27) Anleihe · WKN A3KWL2 · ISIN XS2388085370 | 1,32 % |
SNCF Réseau S.A. LS-Medium-Term Notes 1999(28) Anleihe · WKN 299477 · ISIN XS0096412548 | 1,09 % |
BANK OF MONTREAL YC-MEDIUM-TERM NTS 2022(25) Anleihe · WKN A3K6TJ · ISIN XS2491195710 | 0,97 % |
Summe: | 18,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,09 % | nein | – |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,54 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,46 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,39 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert überwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, welche überwiegend ein Investment Grade Rating aufweisen. Die Anlagewährungen sind nicht beschränkt. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem Bloomberg Global Aggregate Index. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 89,300 CHF -0,480 CHF · -0,53 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 91,211 EUR +0,237 EUR · +0,26 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |