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Solitaire Global Bond Fund - A EUR DIS

WKN: A2DN2Q
A2DN2Q

ISIN: LI0325825532
LI0325825532

Emittent: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

WKN: A2DN2Q
A2DN2Q

Emittent: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0325825532
LI0325825532

29.05.2024, 08:00:00 • KVG

9,580 EUR

-0,020 EUR-0,21 %

Geld

9,580 EUR

Brief

10,060 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,29 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,29 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,60 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
22.04.2024 Ausschüttend	0,130 EUR
28.04.2023 Ausschüttend	0,520 EUR
28.04.2022 Ausschüttend	0,570 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Solitaire Global Bond Fund - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
PEMEX 50 7.69	2,50 %
Gunvor Group 26 6.25	1,80 %
0% AMS AG	1,70 %
Teva Pharma Finance 28 6.75	1,70 %
Nigeria 49 9.248	1,60 %
Beazley Ins 29 5.5	1,50 %
Seagate HDD 32 9.625	1,50 %
Norddeutsch LB Giro 24 6.25	1,50 %
ADLER Financing 25 6.25	1,50 %
Enfragen 30 5.375	1,40 %
Summe:	16,70 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0325825532 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,29 %	nein	–
LI0325825573	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,24 %	nein	–
LI0325825516	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,23 %	nein	–
LI0229057075	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,24 %	nein	–
LI1119130451	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,23 %	nein	–
LI0229057083	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,23 %	nein	–
LI0364281506	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,73 %	nein	2,00 Mio. CHF
LI0364281464	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,73 %	nein	2,00 Mio. EUR
LI0364281548	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,73 %	nein	2,00 Mio. USD
LI1229803336	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,72 %	nein	–
LI1228564350	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,72 %	nein	–
LI1229803344	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,72 %	nein	–
LI1228564368	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,79 %	nein	–
LI0229057109	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,23 %	nein	–
LI0446006970	USD	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Solitaire Global Bond Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 30.09.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.07.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Solitaire Global Bond Fund - A EUR DIS

Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die Auswirkung von Marktschwankungen auf das Vermögen zu erhöhen oder zu reduzieren.

Stammdaten zu Solitaire Global Bond Fund - A EUR DIS

KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondsmanager/Anlageberater
Sales Bischofberger, Patrik Kauffmann
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
VP Bank AG

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
13. Juli 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,580 EUR -0,020 EUR · -0,21 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 EUR · -0,21 %	9,580 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,060 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,480 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu Solitaire Global Bond Fund - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,30 %
3 Monate
4,78 %
1 Jahr
5,33 %
3 Jahre
6,71 %
5 Jahre
9,27 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,73 %
3 Monate
-2,17 %
1 Jahr
-4,08 %
3 Jahre
-25,98 %
5 Jahre
-25,98 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,65
3 Monate
9,69
1 Jahr
9,69
3 Jahre
11,45
5 Jahre
11,45
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,44
3 Monate
9,39
1 Jahr
8,13
3 Jahre
7,98
5 Jahre
7,98
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,57
3 Monate
9,54
1 Jahr
8,86
3 Jahre
9,39
5 Jahre
9,70
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,30 %	4,78 %	5,33 %	6,71 %	9,27 %	–
Maximaler Verlust	-0,73 %	-2,17 %	-4,08 %	-25,98 %	-25,98 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	50,00 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	9,65	9,69	9,69	11,45	11,45	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,44	9,39	8,13	7,98	7,98	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,57	9,54	8,86	9,39	9,70	–

Performance-Kennzahlen zu Solitaire Global Bond Fund - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,48 %
3 Monate
+3,43 %
1 Jahr
+19,46 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
+14,90 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,16 %
3 Monate
+4,84 %
1 Jahr
+19,91 %
3 Jahre
+7,24 %
5 Jahre
+23,84 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,16 %
3 Monate
+1,59 %
1 Jahr
+1,52 %
3 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,08 %
2023
+9,34 %
2022
-14,84 %
2021
+5,20 %
2020
+4,60 %
2019
+11,93 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,86 %
2 Jahre
+1,04 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
+0,88 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+15,48 %
2 Jahre
+15,35 %
3 Jahre
+0,97 %
4 Jahre
+27,46 %
5 Jahre
+16,40 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,48 %	+3,43 %	+19,46 %	-0,47 %	+14,90 %	–
Relativer Return	+2,16 %	+4,84 %	+19,91 %	+7,24 %	+23,84 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,16 %	+1,59 %	+1,52 %	+0,19 %	+0,36 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,08 %	+9,34 %	-14,84 %	+5,20 %	+4,60 %	+11,93 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,86 %	+1,04 %	+0,05 %	+0,88 %	+0,34 %	–
Excess Return	+15,48 %	+15,35 %	+0,97 %	+27,46 %	+16,40 %	–