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AAM Short Term Bond Fund - ND USD DIS

WKN: A3D55K
A3D55K

ISIN: LI1229803310
LI1229803310

Emittent: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

WKN: A3D55K
A3D55K

Emittent: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI1229803310
LI1229803310

29.05.2024, 08:00:00 •

97,842 EUR

+0,339 EUR+0,35 %

Geld

97,842 EUR

Brief

97,842 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,17 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	2,00 %
Laufende Kosten	2,17 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	2,40 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.03.2024 Ausschüttend	0,650 USD

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AAM Short Term Bond Fund - ND USD DIS

Wertpapiername	Anteil
ABAMRO 25 4.75	1,60 %
Syngenta Finance 25 4.892	1,60 %
Citadel Finance 26 3.375	1,60 %
United States 25 2	1,60 %
Norddeutsch LB Giro 24 6.25	1,30 %
Intesa Sanpaolo 26 5.71	1,30 %
Africa Finance 26 4.375	1,30 %
Swedbank 27 5.337	1,30 %
New Dev Bank 26 5.125	1,30 %
Est Sth AfTr DB 24 4.875	1,20 %
Summe:	14,10 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI1229803310 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,17 %	nein	–
LI0489120258	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,91 %	nein	–
LI0489120225	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,92 %	nein	–
LI0489120233	CHF	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	2,00 Mio. CHF
LI0489120266	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	2,00 Mio. EUR
LI1119130519	GBP	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	2,00 Mio. GBP
LI0489120290	USD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	2,00 Mio. USD
LI1227952549	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,17 %	nein	–
LI1229803328	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,39 %	nein	–
LI1227952556	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,37 %	nein	–
LI0489120274	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,91 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AAM Short Term Bond Fund - ND USD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.07.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AAM Short Term Bond Fund - ND USD DIS

Ziel ist es durch Zinseinnahmen sowie Kapitalgewinne Ertrag zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert in kurzlaufende Anleihen weltweit, ohne geographische oder sektorielle Restriktionen. Die Anlagen werden überwiegend (min 90 %) in US Dollar vorgenommen. Die CHF - und EURAnteilsklassen sind voll währungsgesichert.

Stammdaten zu AAM Short Term Bond Fund - ND USD DIS

KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondsmanager/Anlageberater
Aquila Asset Management ZH AG
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
VP Bank AG

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
1. Februar 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	105,680 USD -0,120 USD · -0,11 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,120 USD · -0,11 %	105,680 USD 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	105,680 USD 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	97,842 EUR +0,339 EUR · +0,35 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,339 EUR · +0,35 %	97,842 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	97,842 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AAM Short Term Bond Fund - ND USD DIS

Volatilität: 1 Monat
1,47 %
3 Monate
1,27 %
1 Jahr
1,70 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,18 %
3 Monate
-0,41 %
1 Jahr
-0,53 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
105,87
3 Monate
105,87
1 Jahr
105,87
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,90
3 Monate
104,58
1 Jahr
98,45
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
105,59
3 Monate
105,16
1 Jahr
102,23
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,47 %	1,27 %	1,70 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,18 %	-0,41 %	-0,53 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	105,87	105,87	105,87	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	104,90	104,58	98,45	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	105,59	105,16	102,23	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu AAM Short Term Bond Fund - ND USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,07 %
3 Monate
+1,60 %
1 Jahr
+7,25 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,47 %
3 Monate
+3,02 %
1 Jahr
+7,36 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,47 %
3 Monate
+1,00 %
1 Jahr
+0,59 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,78 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,32 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,03 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,07 %	+1,60 %	+7,25 %	–	–	–
Relativer Return	+0,47 %	+3,02 %	+7,36 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,47 %	+1,00 %	+0,59 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,78 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,32 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+4,03 %	–	–	–	–	–

AAM Short Term Bond Fund - ND USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AAM Short Term Bond Fund - ND USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu AAM Short Term Bond Fund - ND USD DIS

Fondsstrategie zu AAM Short Term Bond Fund - ND USD DIS

Stammdaten zu AAM Short Term Bond Fund - ND USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu AAM Short Term Bond Fund - ND USD DIS

Performance-Kennzahlen zu AAM Short Term Bond Fund - ND USD DIS