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SIP Bond - A EUR DIS

WKN: A0RMZH
A0RMZH

ISIN: LU0432113313
LU0432113313

Emittent: Deka Vermögensmanagement GmbH

WKN: A0RMZH
A0RMZH

Emittent: Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN: LU0432113313
LU0432113313

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

92,430 EUR

-0,200 EUR-0,22 %

Geld

92,430 EUR

Brief

93,820 EUR

Fondsvolumen

62,71 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
23.02.2024 Ausschüttend	1,580 EUR
24.02.2023 Ausschüttend	1,630 EUR
18.02.2022 Ausschüttend	0,820 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker

Top Holdings zu SIP Bond - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/32	2,60 %
ING Groep N.V. FLR MTN 23/29	2,00 %
3i Group PLC MTN 23/29	1,70 %
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25	1,70 %
Société Générale S.A. Non-Pref.FLR MTN 23/31	1,70 %
Stellantis N.V. MTN 23/31	1,70 %
Givaudan Finance Europe B.V. Notes 23/33	1,70 %
Arval Service Lease S.A. MTN 22/26	1,70 %
Summe:	14,80 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0432113313 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,80 %	nein	–
LU2272371639	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,60 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu SIP Bond - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SIP Bond - A EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Fonds legt in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Renten 0% bis 100%, Flüssige Mittel 0% bis 100%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.

Stammdaten zu SIP Bond - A EUR DIS

KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Nord LB
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale

Fondsvolumen
62,71 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. Juli 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	92,430 EUR -0,200 EUR · -0,22 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,200 EUR · -0,22 %	92,430 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	93,820 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,390 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu SIP Bond - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,45 %
3 Monate
2,45 %
1 Jahr
2,83 %
3 Jahre
3,53 %
5 Jahre
3,46 %
10 Jahre
2,56 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-0,90 %
1 Jahr
-1,29 %
3 Jahre
-16,20 %
5 Jahre
-16,24 %
10 Jahre
-16,24 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
93,21
3 Monate
93,21
1 Jahr
94,64
3 Jahre
107,13
5 Jahre
108,01
10 Jahre
108,77

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
92,43
3 Monate
92,14
1 Jahr
89,61
3 Jahre
89,05
5 Jahre
89,05
10 Jahre
89,05

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
92,84
3 Monate
92,77
1 Jahr
91,91
3 Jahre
95,57
5 Jahre
99,42
10 Jahre
101,84

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,45 %	2,45 %	2,83 %	3,53 %	3,46 %	2,56 %
Maximaler Verlust	-0,84 %	-0,90 %	-1,29 %	-16,20 %	-16,24 %	-16,24 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	41,67 %	46,67 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	93,21	93,21	94,64	107,13	108,01	108,77
Tiefstkurs (in EUR)	92,43	92,14	89,61	89,05	89,05	89,05
Durchschnittspreis (in EUR)	92,84	92,77	91,91	95,57	99,42	101,84

Performance-Kennzahlen zu SIP Bond - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,17 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
+3,92 %
3 Jahre
-8,36 %
5 Jahre
-5,12 %
10 Jahre
-1,29 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,28 %
3 Monate
+1,32 %
1 Jahr
+5,58 %
3 Jahre
-1,43 %
5 Jahre
+2,53 %
10 Jahre
-17,66 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,28 %
3 Monate
+0,44 %
1 Jahr
+0,45 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
-0,16 %

Performance im Jahr: 2024
-0,46 %
2023
+5,86 %
2022
-12,47 %
2021
-2,02 %
2020
+2,88 %
2019
+5,31 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,01 %
2 Jahre
+0,18 %
3 Jahre
-0,68 %
4 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
-0,13 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,02 %
2 Jahre
+1,36 %
3 Jahre
-6,92 %
4 Jahre
-2,55 %
5 Jahre
-3,62 %
10 Jahre
-3,44 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,17 %	+0,31 %	+3,92 %	-8,36 %	-5,12 %	-1,29 %
Relativer Return	+0,28 %	+1,32 %	+5,58 %	-1,43 %	+2,53 %	-17,66 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,28 %	+0,44 %	+0,45 %	-0,04 %	+0,04 %	-0,16 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,46 %	+5,86 %	-12,47 %	-2,02 %	+2,88 %	+5,31 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,01 %	+0,18 %	-0,68 %	-0,20 %	-0,21 %	-0,13 %
Excess Return	-0,02 %	+1,36 %	-6,92 %	-2,55 %	-3,62 %	-3,44 %