Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,59 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.07.2023 Ausschüttend | 3,570 EUR |
01.07.2022 Ausschüttend | 3,370 EUR |
01.07.2021 Ausschüttend | 3,180 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Institutional Cash Series Plc-Inst.Euro Liquidity | 8,16 % |
Mastercard Inc.(USD) | 6,16 % |
Microsoft Corporation Shares (USD) | 6,15 % |
SAP SE | 5,02 % |
West Pharmaceutical Services | 4,93 % |
Summe: | 30,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,59 % | LLB | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,59 % | LLB | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,00 % | 1,59 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Seilern Global Trust ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel laufenden Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung laufender Erträge unter Inkaufnahme von Risiken an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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210,360 EUR -0,960 EUR · -0,45 % 31.05.2024, 21:56:34 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 208,092 EUR -3,383 EUR · -1,60 % 31.05.2024, 19:41:32 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 209,710 EUR -4,250 EUR · -1,99 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 209,339 EUR -2,661 EUR · -1,26 % 31.05.2024, 21:47:08 · 0 Stk. |