Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANKREICH 23/24 ZO | 10,88 % |
FRANKREICH 23/24 ZO | 10,80 % |
FRANKREICH 23/24 ZO | 10,24 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SF7P · ISIN FR0128227776 | 9,91 % |
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - I ACC Fonds · WKN 791933 · ISIN LU0136043717 | 9,66 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEAZ · ISIN FR0127921320 | 9,55 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD54 · ISIN FR0127921312 | 8,29 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SFMF · ISIN FR0128227768 | 8,04 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD1D · ISIN FR0127921080 | 6,50 % |
KPN Aktie · WKN 890963 · ISIN NL0000009082 | 3,49 % |
Summe: | 87,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,09 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,22 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,08 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,37 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,74 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds beabsichtigt, durch die Anlage in Aktien europäischer Unternehmen nach Abzug der Gebühren eine absolute Rendite zu bieten, direkt oder indirekt über Derivate. 'Absolute Rendite' bedeutet, dass der Fonds über einen Zeitraum von 12 Monaten unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite erzielt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden, weshalb Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien von europäischen Unternehmen. Alpha-Fonds investieren in Unternehmen, bei denen der Anlagemanager stark davon überzeugt ist, dass der aktuelle Aktienkurs die Zukunftsaussichten des Unternehmens nicht widerspiegelt. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 90,681 EUR -0,214 EUR · -0,23 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |