Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,33 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO | 6,45 % |
USA 23/24 ZO | 2,43 % |
VoussoirRe_Jul_2023_Sidecar | 2,07 % |
NAKAMA RE P. 21/26 FLR Anleihe · WKN A3KWSY · ISIN US62984JAA60 | 1,78 % |
FLOODSMA. RE 21/24 FLR A | 1,38 % |
ALAMO RE 21/24 FLR A Anleihe · WKN A3KRV2 · ISIN US011395AG51 | 1,19 % |
FLOODSMARTRE 24/27 FLR A Anleihe · WKN A3LVXW · ISIN US33975CAP05 | 1,16 % |
SUSSEX CAP GRP 20/25 FLR Anleihe · WKN A286NT · ISIN US869255AA73 | 0,98 % |
EVERRE II 21/24 FLR A | 0,95 % |
SANDERS III 24/28 FLR Anleihe · WKN A3LTQ5 · ISIN US799927AA62 | 0,90 % |
Summe: | 19,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,33 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,80 % | nein | 100.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 1,81 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,77 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,40 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,40 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,40 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,37 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,73 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,73 % | nein | 100.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,73 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,72 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,33 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 1,33 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,32 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,32 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,49 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,49 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,46 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, durch Engagement in Versicherungsrisiken, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen, über einen Zeitraum von drei Jahren eine positive Rendite nach Abzug von Gebühren zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio, das ein Engagement in Versicherungsrisiken bietet. Hierzu zählen Insurance-Linked Securities sowie derivative Finanzinstrumente, die ein Engagement gegenüber Katastrophenrisiken bieten und auf verschiedenste Währungen lauten. Der Fonds investiert: - bis zu 80 % seines Vermögens in Anlagen, die mit Elementar- oder Lebensversicherungen verknüpft sind, - bis zu 50 % seines Vermögens in Anlagen, die mit meteorologischen Risiken verknüpft sind, - bis zu 5 % seines Vermögens in Anlagen, die die Nichtverfügbarkeit von erschwinglichem Versicherungsschutz gegen Naturkatastrophen adressieren. Der Fonds kann Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % in Fonds. Der Fonds weist basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters einen positiven absoluten Nachhaltigkeits-Score auf.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.518,160 EUR +3,420 EUR · +0,23 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |