Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,75 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (R) VTA | 18,17 % |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) T | 10,02 % |
R 289-Fonds T | 10,02 % |
iShares IV plc - iShares $ Short Duration High Yield Corp B | 6,82 % |
Vanguard Funds PLC - Vanguard USD Emerging Markets Governme | 6,67 % |
iShares V plc - iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedg | 6,67 % |
MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor US$ 10Y Inflation Expectatio | 6,58 % |
SSGA SPDR ETFs Europe II plc - SPDR Refinitiv Global Conver | 6,56 % |
Goldman Sachs Funds, plc - Goldman Sachs Euro Liquid Reserv | 5,02 % |
PIMCO ETFs plc - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate B | 3,35 % |
Summe: | 79,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,75 % | 0,88 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,75 % | 0,63 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,75 % | 0,63 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 2,75 % | 0,88 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,75 % | 0,88 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,75 % | 0,61 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,75 % | 0,61 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 2,75 % | 1,50 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihefonds, Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente. Der Erwerb von Aktien ist ebenso wie der Erwerb von Aktienfonds ausgeschlossen. Aktien können allerdings indirekt über die Veranlagung in andere Investmentfonds, wie etwa Anleihen- oder Mischfonds im Fondsvermögen enthalten sein. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,210 EUR -0,060 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |