Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

PVI GLOBAL WEALTH - C EUR DIS

WKN: A3C5J6
A3C5J6

ISIN: DE000A3C5J62
DE000A3C5J62

Emittent: Axxion S.A.

WKN: A3C5J6
A3C5J6

Emittent: Axxion S.A.

ISIN: DE000A3C5J62
DE000A3C5J62

29.05.2024, 08:00:00 • KVG

146,400 EUR

-0,530 EUR-0,36 %

Geld

146,400 EUR

Brief

146,400 EUR

Fondsvolumen

20,03 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,59 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,22 %
Laufende Kosten	1,59 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
21.12.2023 Ausschüttend	2,260 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PVI GLOBAL WEALTH - C EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDG · ISIN IE00B5BMR087	7,53 %
HSBC MSCI World UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1C9KK · ISIN IE00B4X9L533	7,05 %
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	5,37 %
ansa - global Q equity market neutral - S EUR ACC Fonds · WKN A3DEBZ · ISIN DE000A3DEBZ3	3,90 %
Franklin FTSE India UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PB5W · ISIN IE00BHZRQZ17	3,83 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	3,59 %
LBBW Geldmarktfonds - R EUR DIS Fonds · WKN 976683 · ISIN DE0009766832	3,58 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX1ME · ISIN LU0274209237	3,31 %
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AP35 · ISIN IE00BD1F4M44	3,22 %
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1XFN1 · ISIN IE00BJ38QD84	3,20 %
Summe:	44,58 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3C5J62 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,59 %	nein	25.000,00 EUR
DE000A3C5J54	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,09 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PVI GLOBAL WEALTH - C EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu PVI GLOBAL WEALTH - C EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Mischfonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann weltweit flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Die Asset-Allokation nach Anlageklassen, nach Regionen und Sektoren wird durch einen 'top-down' makroökonomischen Ansatz bestimmt. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt durch eine gründliche Unternehmensanalyse sowie durch die Analyse der technischen Faktoren, die Angebot und Nachfrage nach dem Wertpapier bestimmen. Investiert wird auch in Spezialsituationen, die durch 'corporate actions' wie z.B. Übernahmen, Fusionen, Abspaltungen oder Reorganisationen entstehen.

Stammdaten zu PVI GLOBAL WEALTH - C EUR DIS

KVG
Axxion S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
20,03 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. November 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	146,400 EUR -0,530 EUR · -0,36 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,530 EUR · -0,36 %	146,400 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	146,400 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu PVI GLOBAL WEALTH - C EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,08 %
3 Monate
5,91 %
1 Jahr
6,98 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,37 %
3 Monate
-2,41 %
1 Jahr
-6,21 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
148,44
3 Monate
148,44
1 Jahr
148,44
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
144,93
3 Monate
142,61
1 Jahr
129,78
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
147,11
3 Monate
145,74
1 Jahr
138,18
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,08 %	5,91 %	6,98 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,37 %	-2,41 %	-6,21 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	148,44	148,44	148,44	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	144,93	142,61	129,78	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	147,11	145,74	138,18	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu PVI GLOBAL WEALTH - C EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,45 %
3 Monate
+2,40 %
1 Jahr
+11,29 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,34 %
3 Monate
-1,14 %
1 Jahr
-9,41 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,34 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
-0,82 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,33 %
2023
+11,10 %
2022
-15,74 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,03 %
2 Jahre
+0,65 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,31 %
2 Jahre
+12,25 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,45 %	+2,40 %	+11,29 %	–	–	–
Relativer Return	-1,34 %	-1,14 %	-9,41 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,34 %	-0,38 %	-0,82 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,33 %	+11,10 %	-15,74 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,03 %	+0,65 %	–	–	–	–
Excess Return	+7,31 %	+12,25 %	–	–	–	–

PVI GLOBAL WEALTH - C EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu PVI GLOBAL WEALTH - C EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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