Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.11.2023 Ausschüttend | 0,160 GBP |
25.11.2022 Ausschüttend | 0,120 GBP |
26.11.2021 Ausschüttend | 0,110 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,48 % | nein | 3.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,47 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,47 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate TR EUR (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Zudem verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören. Die Positionen des Teilfonds dürften daher deutlich von der Benchmark abweichen. Der Teilfonds soll das Kapital mehren und zu diesem Zweck den Index übertreffen. Er investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen und setzt aktiv auf Derivate als Bestandteil der Anlagestrategie. Der Fondsverwalter investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die auf EUR lauten, und kann bis zu 20% des Nettovermögens des Teilfonds in Anleihen, die nicht auf EUR lauten, und bis zu 10% in Hochzinsanleihen anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,966 GBP -0,030 GBP · -0,30 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,715 EUR -0,038 EUR · -0,32 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |