Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

LGT PB Balanced (USD) - R ACC

WKN: A2PDTG
A2PDTG

ISIN: AT0000A255G9
AT0000A255G9

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A2PDTG
A2PDTG

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A255G9
AT0000A255G9

31.05.2024, 08:00:00 •

1.059,603 EUR

-13,508 EUR-1,26 %

Geld

1.059,603 EUR

Brief

1.165,570 EUR

Fondsvolumen

25,71 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

10,00 %

Laufende Kosten

1,76 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	10,00 %
Verwaltungsgebühr	1,42 %
Laufende Kosten	1,76 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LGT PB Balanced (USD) - R ACC

Wertpapiername	Anteil
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PY8F · ISIN IE00BKKKWJ26	12,77 %
iShares USD Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0X8SH · ISIN IE00B3VWN393	8,64 %
Pictet - Short -Term Money Market USD - I ACC Fonds · WKN 675170 · ISIN LU0128497707	7,86 %
iShares USD Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF B USD Acc. ETF · WKN A0X8SG · ISIN IE00B3VWN179	4,57 %
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325	4,47 %
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Acc. Hedged ETF · WKN A2QL82 · ISIN IE00BNDS1W07	4,17 %
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio - I USD ACC Fonds · WKN A14MXY · ISIN LU1103307580	3,03 %
iShares MSCI Emerging Markets ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PCB0 · ISIN IE00BHZPJ239	2,86 %
LGT(Lux) I Cat Bond Fund - C2 USD ACC Fonds · WKN A2P4HS · ISIN LU2168313497	2,53 %
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2PCCJ · ISIN IE00BGYWCB81	1,99 %
Summe:	52,89 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A255G9 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	10,00 %	1,76 %	nein	–
AT0000A255H7	USD	Thesaurierend	10,00 %	1,55 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A255J3	USD	Thesaurierend	10,00 %	1,29 %	nein	3,00 Mio. EUR
AT0000A255K1	USD	Thesaurierend	10,00 %	0,90 %	nein	5,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LGT PB Balanced (USD) - R ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LGT PB Balanced (USD) - R ACC

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LGT PB Balanced (USD) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu mindestens 20% des Fondsvermögens und bis zu 70% des Fondsvermögens in Aktien, mindestens 25% des Fondsvermögens und bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 55% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.

Stammdaten zu LGT PB Balanced (USD) - R ACC

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
25,71 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
1. Februar 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.151,630 USD -9,530 USD · -0,82 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-9,530 USD · -0,82 %	1.151,630 USD 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.266,800 USD 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	115,170 USD 9,09 %
KVG Echtzeit	–	1.059,603 EUR -13,508 EUR · -1,26 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-13,508 EUR · -1,26 %	1.059,603 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.165,570 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	105,967 EUR 9,09 %
Swiss Exchange verzögert	–	1.152,400 USD -2,200 USD · -0,19 % 31.05.2024, 17:40:57 · unbekannt	-2,200 USD · -0,19 %	1.146,800 USD 31.05.2024, 17:35:57 · 300 Stk.	1.152,400 USD 31.05.2024, 17:35:57 · 300 Stk.	5,600 USD 0,49 %

Risiko-Kennzahlen zu LGT PB Balanced (USD) - R ACC

Volatilität: 1 Monat
5,58 %
3 Monate
5,30 %
1 Jahr
5,74 %
3 Jahre
6,69 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,20 %
3 Monate
-3,12 %
1 Jahr
-7,07 %
3 Jahre
-18,66 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.165,60
3 Monate
1.167,98
1 Jahr
1.167,98
3 Jahre
1.231,05
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.133,96
3 Monate
1.131,56
1 Jahr
1.029,24
3 Jahre
990,11
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.154,01
3 Monate
1.154,39
1 Jahr
1.106,11
3 Jahre
1.115,93
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,58 %	5,30 %	5,74 %	6,69 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,20 %	-3,12 %	-7,07 %	-18,66 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1.165,60	1.167,98	1.167,98	1.231,05	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.133,96	1.131,56	1.029,24	990,11	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.154,01	1.154,39	1.106,11	1.115,93	–	–

Performance-Kennzahlen zu LGT PB Balanced (USD) - R ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,55 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
+5,10 %
3 Jahre
+9,96 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,13 %
3 Monate
-2,10 %
1 Jahr
-14,03 %
3 Jahre
-19,73 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,13 %
3 Monate
-0,71 %
1 Jahr
-1,25 %
3 Jahre
-0,61 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,76 %
2023
+4,63 %
2022
-8,59 %
2021
+16,24 %
2020
-2,04 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,55 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
-0,03 %
4 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,17 %
2 Jahre
+5,54 %
3 Jahre
-0,64 %
4 Jahre
+14,83 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,55 %	+0,03 %	+5,10 %	+9,96 %	–	–
Relativer Return	-3,13 %	-2,10 %	-14,03 %	-19,73 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,13 %	-0,71 %	-1,25 %	-0,61 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,76 %	+4,63 %	-8,59 %	+16,24 %	-2,04 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,55 %	+0,41 %	-0,03 %	+0,52 %	–	–
Excess Return	+3,17 %	+5,54 %	-0,64 %	+14,83 %	–	–