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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class EUR (Hedged) DIS H

ISIN
IE00B7JKSP07
KVG
7,750 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
7,750 EUR
Brief
7,750 EUR
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Fondsvolumen
369,70 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,59 %
Laufende Kosten1,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.03.2024
Ausschüttend
0,124 EUR
28.12.2023
Ausschüttend
0,134 EUR
28.09.2023
Ausschüttend
0,120 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class EUR (Hedged) DIS H

WertpapiernameAnteil
6,44 %
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
Anleihe · ISIN US01F0626485 ·
6,20 %
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
3,41 %
Fannie Mae, TBA
Anleihe · ISIN US01F0606594 ·
3,19 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526560 ·
2,57 %
FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
Anleihe · ISIN US01F0506505 ·
2,09 %
SOUNDV.HLT 06-OPT3 2036
Anleihe · WKN A0NYT7 · ISIN US83611MPK89
0,94 %
ATLANTIA 21/28 MTN
Anleihe · WKN A3KLXP · ISIN XS2301390089
0,88 %
United States of America DL-Bonds 2023(43)
Anleihe · WKN A3LH1B · ISIN US912810TS78
0,88 %
United States of America DL-Bonds 2023(43)
Anleihe · WKN A3LRHN · ISIN US912810TW80
0,72 %
Summe:27,32 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class EUR (Hedged) DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class EUR (Hedged) DIS H

Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einem breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird abgesichert und liegt voraussichtlich zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr, basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen. Der Fonds strebt dies an durch das Eingehen derivativer Transaktionen, um die festen Zinszahlungen erfolgreich in variable Zinszahlungen umzuwandeln. Zu diesen Derivaten können Zinsswaps und Zinsfutures gehören. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class EUR (Hedged) DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sonali Pier, Alfred Murata, Charles Watford ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (IE) Ltd
  • Fondsvolumen
    369,70 Mio. USD346,63 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class EUR (Hedged) DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class EUR (Hedged) DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class EUR (Hedged) DIS H