Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,69 % |
Laufende Kosten | 0,86 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 1,300 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
5.875% VALEO SE BDS 12.04.29 SEN(130126543) Anleihe · WKN A3LPNJ · ISIN FR001400L9Q7 | 1,89 % |
Westlake Chemical Corp. EO-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R47N · ISIN XS2028104037 | 1,58 % |
NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2022(22/30) Anleihe · WKN A3K1DD · ISIN XS2434763483 | 1,14 % |
Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) Anleihe · WKN A3LM4J · ISIN XS2679904768 | 0,98 % |
Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29) Anleihe · WKN A3LKLV · ISIN XS2641927574 | 0,97 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Senior Prefer. MTN 2022(30) Anleihe · WKN A3LAEK · ISIN XS2545759099 | 0,96 % |
Great-West Lifeco Inc. EO-Bonds 2022(29) Anleihe · WKN A3LBDY · ISIN XS2552362704 | 0,94 % |
5% JC Decaux SA Bds 11.01.29 RegS Sen(124248808) Anleihe · WKN A3LCTN · ISIN FR001400F0H3 | 0,94 % |
Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LREG · ISIN XS2723556572 | 0,94 % |
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) Anleihe · WKN A3LMWA · ISIN XS2677541364 | 0,94 % |
Summe: | 11,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,86 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,76 % | nein | 30.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Anleihen-Laufzeitfonds strebt als Anlageziel eine langfristige positive Wertentwicklung an. Die Laufzeit des Fonds endet am 30.09.2029. Zur Erreichung des Anlageziels, wird der Anlageschwerpunkt durch Anleihen weltweiter Emittenten gebildet. Der Fonds investiert mind. 75 % seines Wertes in Wertpapiere, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Eine Einschränkung auf bestimmte Wirtschaftssektoren oder Anlageregionen erfolgt dabei nicht.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,610 EUR -0,300 EUR · -0,29 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |