Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,86 % |
Laufende Kosten | 0,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 5,90 % |
Rexel Aktie · WKN A0MM7Q · ISIN FR0010451203 | 5,83 % |
bioMerieux Aktie · WKN A2DXZH · ISIN FR0013280286 | 5,65 % |
Sopra Steria Group Aktie · WKN 880013 · ISIN FR0000050809 | 5,56 % |
Alten Aktie · WKN 918312 · ISIN FR0000071946 | 5,07 % |
Publicis Groupe Aktie · WKN 859386 · ISIN FR0000130577 | 5,05 % |
STMicroelectronics Aktie · WKN 893438 · ISIN NL0000226223 | 5,03 % |
SEB Aktie · WKN 862948 · ISIN FR0000121709 | 5,03 % |
ICON Aktie · WKN 932242 · ISIN IE0005711209 | 4,95 % |
Virbac Aktie · WKN 874929 · ISIN FR0000031577 | 4,73 % |
Summe: | 52,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,87 % | nein | 100,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,87 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,74 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,74 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds hat das Ziel, eine Wertentwicklung über jener seines Referenzindex (90% MSCI SMID France (NR) + 10% EONIA (TR)) über einen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren zu erreichen. Der Fonds ist ein Stockpicking-Fonds und wird aktiv und diskretionär verwaltet. Das Portfolio ist permanent mindestens zu 75% in Aktien investiert, die für den französischen Aktiensparplan (Plan d'Epargne en Actions (PEA)) (davon mindestens 70% französische Aktien) in Frage kommen. Das Anlageuniversum des Fonds besteht aus den Aktien, die Bestandteil des MSCI SMID France (NR) sind (bei Einrichtung der Portfolioposition), sowie aus anderen Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) haben und deren Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden Euro liegt (bei Einrichtung der Portfolioposition). Ergänzend kann der Fonds auch in Wertpapiere von Unternehmen aus derselben geografischen Region mit einer Marktkapitalisierung von unter 500 Millionen Euro (bei Einrichtung der Portfolioposition) investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 218,350 EUR +1,330 EUR · +0,61 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |