Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesobligation Serie 180 v. 2019 (18.10.2024) Anleihe · WKN 114180 · ISIN DE0001141802 | 4,29 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,55 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024) Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358 | 3,39 % |
Autozone Aktie · WKN 881531 · ISIN US0533321024 | 3,29 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2024) Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366 | 3,07 % |
Automatic Data Processing Aktie · WKN 850347 · ISIN US0530151036 | 2,84 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374 | 2,20 % |
Diageo Aktie · WKN 851247 · ISIN GB0002374006 | 2,16 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,90 % |
Nike Aktie · WKN 866993 · ISIN US6541061031 | 1,79 % |
Summe: | 28,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | DKK | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,18 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,74 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | 75.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | – | |
PLN | Thesaurierend | – | 2,73 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs (Total Return) langfristig eine maximale Rendite für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Der Fonds strebt eine Volatilität zwischen 7% und 10% an, wobei 10% die Volatilität im Falle von Extremereignissen (Tail Risks) unter ungünstigen Marktbedingungen ist. Das Managementteam strebt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios ein Engagement in verschiedenen Risikoprämienstrategien an, die nur eine geringe oder keine Korrelation zueinander aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97,826 DKK -0,680 DKK · -0,69 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,103 EUR -0,091 EUR · -0,69 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |