Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
Laufende Kosten | 1,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.07.2023 Ausschüttend | 1,500 EUR |
14.07.2022 Ausschüttend | 0,200 EUR |
05.07.2021 Ausschüttend | 0,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,21 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem kurzen- und mittelfristigen Laufzeitenspektrum der OECDLänder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. In Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Vereinigte Staaten von Amerika und Japan darf jeweils mehr als 35% des Fonds angelegt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,260 EUR -0,180 EUR · -0,19 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 93,430 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.05.2024, 14:05:11 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 93,443 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.05.2024, 21:47:25 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 93,260 EUR -0,180 EUR · -0,19 % 31.05.2024, 16:08:12 · unbekannt |