Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Amazon.com Inc | 1,81 % |
Microsoft Corp | 1,43 % |
Shake Shack Inc Class A | 1,21 % |
Workday, Inc. Class A | 1,18 % |
Micron Technology Inc | 1,18 % |
Netflix Inc | 1,16 % |
Airbnb Inc Class A | 1,10 % |
Zomato Ltd | 1,07 % |
Marvell Technology Inc | 1,07 % |
Nvidia Corporation | 1,06 % |
Summe: | 12,27 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 CHF |
GBP | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,19 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 10.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Die Benchmark des Fonds ist der BofA Merrill Lynch USD 1M Deposit Offered Rate Constant Maturity Index zuzüglich einer Risikoprämie von 5 % pa und darf nur zu Vergleichszwecken verwendet werden. Darüber hinaus wird die Anlageperformance des Fonds anhand einer zusammengesetzten Benchmark (der 'Index') gemessen, die aus einer Mischung aus dem MSCI World Total Return (45 %) (NDUEACWF Index), ICE BofAML Eurodollars (30 %) (E0A0-Index), ICE BofAML Global High Yield (10 %) (Hw00-Index), MSCI ACWI REITs Net Total Return USD Index (5 %) (NDUCREIT Index), MSCI World Commodity Producers Net Total Return USD-Index (3 %) (M1WO0CMP-Index), Hedge Fund Research HFRX Global Hedge Fund Index (5 %) (HFRXGL Index), und ICE BofA US Dollar 1- Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (2 %) (LUS1 Index). Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt daher nicht danach, seinen Referenzindex nachzubilden, sondern kann stattdessen von der Wertentwicklungsbenchmark in dieser Reihenfolge abweichen um sein Ziel zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 119,740 CHF -0,170 CHF · -0,14 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 122,302 EUR +0,798 EUR · +0,66 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |