Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,52 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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US TREASURY N/B 4,125 31/01/2025 | 1,99 % |
US TREASURY N/B 2,25 15/02/2027 | 1,90 % |
ASSICURAZIONI GENERALI 4,596 21/11/2049 | 1,83 % |
US TREASURY N/B 2,75 15/08/2042 | 1,65 % |
INTESA SANPAOLO SPA 6,184 20/02/2034 | 1,39 % |
BRUNELLO CUCINELLI SPA | 1,38 % |
BUZZI UNICEM SPA | 1,31 % |
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0,2 20/06/2036 | 1,22 % |
UNICREDIT SPA 2 23/09/2029 | 1,18 % |
BCA POP SONDRIO | 1,12 % |
Summe: | 14,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,52 % | nein | 500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird in jedem Kalenderjahr mindestens 70 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in Finanzinstrumenten anlegen, die von Unternehmen begeben oder mit Unternehmen eingegangen werden, deren Sitz sich in Italien befindet oder die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums und eine Betriebsstätte in Italien haben: (i) mindestens 25 % dieser Finanzinstrumente, die 17,5 % des Nettovermögens des Teilfonds entsprechen, müssen von Unternehmen begeben sein, die nicht im FTSE MIB Index der Borsa Italiana oder in sonstigen gleichwertigen Indizes anderer geregelter Märkte notiert sind. Der Teilfonds investiert in: (i) übertragbare Wertpapiere mit Geldmarktpapier-, Anleihe- oder Eigenkapitalcharakter, (ii) Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente jeglicher Art, einschließlich z. B. Anleihen und Geldmarktinstrumenten, die von Emittenten außerhalb Italiens begeben wurden, mit einem Rating unterhalb Investment Grade oder ohne Rating, auf Emissions- oder Emittentenebene, bis zu 30 % (es besteht keine Rating-Beschränkung für italienische Emittenten und Emissionen ohne Rating von italienischen Emittenten haben einen Anteil von höchstens 10 % am Nettovermögen des Teilfonds. Emissionen italienischer Emittenten können ein Rating unterhalb Investment Grade aufweisen, und diese Papiere dürfen einen höheren Anteil als 50 % am Nettovermögen des Teilfonds haben) und (iii) Teile von OGAW und/oder anderen OGA bis zu 10 %. Das Engagement in anderen Währungen als dem Euro wird nicht mehr als 30 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,700 EUR -0,020 EUR · -0,16 % 08.03.2019, 08:00:00 · unbekannt |