Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,63 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024) Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358 | 8,92 % |
USA 23/24 ZO | 6,59 % |
L'ORÉAL S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/25) Anleihe · WKN A3LHYB · ISIN FR001400HX73 | 3,57 % |
Ontario, Provinz EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LT3K · ISIN XS2757519017 | 3,57 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,42 % |
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCH 02/26 8 Derivat · ISIN CH1282074876 · | 1,86 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 1,74 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 1,73 % |
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740 | 1,72 % |
Summe: | 32,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,63 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,39 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,23 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Allround Quadinvest Fund ESG ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Teilfonds in folgende Anlagen: (i) Aktien und andere Beteiligungspapiere oder -wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern, die bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen, (ii) fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen und Geldmarktinstrumente) (zusammen, die 'Anleihen') in allen frei konvertierbaren Währungen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit guter Bonität (Kreditqualität im Bereich Investment Grade) aus anerkannten Ländern, wobei die Anleihen entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, (iii) Sichteinlagen und kündbare Einlagen, (iv) Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA, inkl. Exchange Traded Funds, gemäß deren Anlagepolitik mehrheitlich in Anlagen gemäß (i), (ii) und (iii) investiert wird (insgesamt maximal 10% des Vermögens), (v) strukturierte Produkte auf Anlagen gemäß (i) und (ii) (insgesamt maximal 10% des Vermögens), (vi) derivative Finanzinstrumente (Derivate) zum Zweck der Absicherung und der effizienten Portfolioverwaltung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 219,440 EUR -0,290 EUR · -0,13 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |