Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Green Ash SICAV Green Ash Onyx Fund - B EUR ACC

WKN: A2N7QK
A2N7QK

ISIN: LU1317145487
LU1317145487

Emittent: MultiConcept Fund Management S.A.

WKN: A2N7QK
A2N7QK

Emittent: MultiConcept Fund Management S.A.

ISIN: LU1317145487
LU1317145487

30.05.2024, 08:00:00 • KVG

112,540 EUR

-0,290 EUR-0,26 %

Geld

112,540 EUR

Brief

112,540 EUR

Fondsvolumen

193,97 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,97 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,80 %
Laufende Kosten	1,97 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Green Ash SICAV Green Ash Onyx Fund - B EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23	5,45 %
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49	3,25 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031	3,12 %
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026 Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049	3,06 %
WOODMAN GREEN ASH SUSTAINABL i h eur acc Fonds · ISIN LU2122350759 ·	2,92 %
Goldman Sachs Group Inc., The LS-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) F Anleihe · WKN A3KSQ0 · ISIN XS2355059838	2,91 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(46) Anleihe · WKN A2876Q · ISIN GB00BNNGP775	2,46 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82	2,25 %
CITIGROUP 21/25 FLR	1,94 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	1,82 %
Summe:	29,18 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1317145487 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,97 %	nein	–
LU1317145990	EUR	Thesaurierend	–	1,44 %	nein	100.000,00 EUR
LU2211856849	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,08 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Green Ash SICAV Green Ash Onyx Fund - B EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Green Ash SICAV Green Ash Onyx Fund - B EUR ACC

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, in einem breiten Spektrum von Marktbedingungen positive langfristige Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet. Der Green Ash Onyx Fund ist ein in Luxemburg aufgelegter, offener Investmentfonds. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Die Anlagephilosophie des Teilfonds entspricht einem makroökonomischen Ansatz, der darauf abzielt, die attraktivsten Anlagegelegenheiten an den globalen liquiden Kapitalmärkten zu identifizieren. Der Teilfonds strebt danach, diese Anlageziele zu erreichen, indem er in ein breites Anlageklassenspektrum anlegt, einschliesslich Aktien, festverzinslicher oder variabel verzinslicher Wertpapiere, Derivaten, Exchange Traded Funds (ETF), Währungen, Rohstoffen und alternativer Anlageklassen. Der Teilfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem Schwellenland investieren. Ferner darf der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Barmittel und Geldmarktinstrumente anlegen.

Stammdaten zu Green Ash SICAV Green Ash Onyx Fund - B EUR ACC

KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Green Ash Partners LLP
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
193,97 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. Oktober 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	112,540 EUR -0,290 EUR · -0,26 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,290 EUR · -0,26 %	112,540 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	112,540 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Green Ash SICAV Green Ash Onyx Fund - B EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,08 %
3 Monate
5,18 %
1 Jahr
6,42 %
3 Jahre
7,67 %
5 Jahre
8,40 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,57 %
3 Monate
-2,46 %
1 Jahr
-6,03 %
3 Jahre
-17,32 %
5 Jahre
-18,80 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
114,33
3 Monate
114,33
1 Jahr
114,33
3 Jahre
116,24
5 Jahre
116,24
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
111,31
3 Monate
110,71
1 Jahr
97,47
3 Jahre
96,11
5 Jahre
85,50
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
113,20
3 Monate
112,56
1 Jahr
105,87
3 Jahre
106,73
5 Jahre
105,07
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,08 %	5,18 %	6,42 %	7,67 %	8,40 %	–
Maximaler Verlust	-1,57 %	-2,46 %	-6,03 %	-17,32 %	-18,80 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	52,78 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	114,33	114,33	114,33	116,24	116,24	–
Tiefstkurs (in EUR)	111,31	110,71	97,47	96,11	85,50	–
Durchschnittspreis (in EUR)	113,20	112,56	105,87	106,73	105,07	–

Performance-Kennzahlen zu Green Ash SICAV Green Ash Onyx Fund - B EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,11 %
3 Monate
+0,44 %
1 Jahr
+10,86 %
3 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
+12,17 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,21 %
3 Monate
-1,87 %
1 Jahr
-9,29 %
3 Jahre
-27,52 %
5 Jahre
-40,48 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,21 %
3 Monate
-0,63 %
1 Jahr
-0,81 %
3 Jahre
-0,89 %
5 Jahre
-0,86 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,86 %
2023
+8,15 %
2022
-14,24 %
2021
+8,99 %
2020
+2,64 %
2019
+6,29 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
+0,23 %
3 Jahre
+0,06 %
4 Jahre
+0,55 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,90 %
2 Jahre
+3,43 %
3 Jahre
+1,30 %
4 Jahre
+17,41 %
5 Jahre
+13,67 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,11 %	+0,44 %	+10,86 %	-0,14 %	+12,17 %	–
Relativer Return	-1,21 %	-1,87 %	-9,29 %	-27,52 %	-40,48 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,21 %	-0,63 %	-0,81 %	-0,89 %	-0,86 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,86 %	+8,15 %	-14,24 %	+8,99 %	+2,64 %	+6,29 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,07 %	+0,23 %	+0,06 %	+0,55 %	+0,31 %	–
Excess Return	+6,90 %	+3,43 %	+1,30 %	+17,41 %	+13,67 %	–

Green Ash SICAV Green Ash Onyx Fund - B EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Green Ash SICAV Green Ash Onyx Fund - B EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Green Ash SICAV Green Ash Onyx Fund - B EUR ACC

Fondsstrategie zu Green Ash SICAV Green Ash Onyx Fund - B EUR ACC

Stammdaten zu Green Ash SICAV Green Ash Onyx Fund - B EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Green Ash SICAV Green Ash Onyx Fund - B EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Green Ash SICAV Green Ash Onyx Fund - B EUR ACC