Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

MPF Ares - 1 EUR ACC

WKN: A2QMEE
A2QMEE

ISIN: DE000A2QMEE9
DE000A2QMEE9

Emittent: Bantleon AG

WKN: A2QMEE
A2QMEE

Emittent: Bantleon AG

ISIN: DE000A2QMEE9
DE000A2QMEE9

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

119,240 EUR

+0,050 EUR+0,04 %

Geld

119,240 EUR

Brief

119,240 EUR

Fondsvolumen

34,84 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,64 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,62 %
Laufende Kosten	0,64 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MPF Ares - 1 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
MPF Odin - EUR DIS Fonds · WKN A2DJU2 · ISIN DE000A2DJU20	10,91 %
UniCredit Bank AG HVB EXP.PL 26.04.28 Basket	7,19 %
Bqe International à Luxembourg EXPRESS Z.15.05.28 BSKT	6,61 %
UniCredit Bank AG HVB EXP.PL 02.05.28 Basket	4,97 %
EXPRESS ZERTIFIKAT AUF EURO STOXX 50 Express-Zertifikat · WKN CS8DSE · ISIN DE000CS8DSE6	4,62 %
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Autoc.Z 11.06.29 Basket Derivat · WKN JPM2SJ · ISIN XS2487079506	4,50 %
Bqe International à Luxembourg EXPRESS Z.10.12.27 Basket Derivat · WKN A2UZN6 · ISIN CH0585068999	4,45 %
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Autoc.Z 29.02.28 Basket Derivat · WKN JPM2R8 · ISIN XS2487080348	4,34 %
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31) Anleihe · WKN DL19VB · ISIN DE000DL19VB0	4,12 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.) Anleihe · WKN A192QF · ISIN XS1799939027	3,96 %
Summe:	55,67 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2QMEE9 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,64 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MPF Ares - 1 EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MPF Ares - 1 EUR ACC

Der aktiv verwaltete MPF Ares strebt als Anlageziel einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften an. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert die Gesellschaft vorwiegend in Aktien, Renten, Zertifikaten oder Investmentanteilen sowie Derivaten. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte oder Zertifikate sowie in Investmentanteilen investiert. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Stammdaten zu MPF Ares - 1 EUR ACC

KVG
Bantleon AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

Fondsvolumen
34,84 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. April 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	119,240 EUR +0,050 EUR · +0,04 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,050 EUR · +0,04 %	119,240 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	119,240 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu MPF Ares - 1 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,05 %
3 Monate
1,87 %
1 Jahr
3,26 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-0,25 %
1 Jahr
-2,39 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
119,44
3 Monate
119,44
1 Jahr
119,44
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
117,33
3 Monate
115,03
1 Jahr
107,59
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
118,66
3 Monate
117,23
1 Jahr
112,82
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,05 %	1,87 %	3,26 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,21 %	-0,25 %	-2,39 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	119,44	119,44	119,44	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	117,33	115,03	107,59	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	118,66	117,23	112,82	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu MPF Ares - 1 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,52 %
3 Monate
+3,60 %
1 Jahr
+10,55 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,07 %
3 Monate
+0,91 %
1 Jahr
-9,77 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,07 %
3 Monate
+0,30 %
1 Jahr
-0,85 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,63 %
2023
+14,28 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,02 %
2 Jahre
+1,33 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,61 %
2 Jahre
+18,35 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,52 %	+3,60 %	+10,55 %	–	–	–
Relativer Return	-1,07 %	+0,91 %	-9,77 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,07 %	+0,30 %	-0,85 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,63 %	+14,28 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,02 %	+1,33 %	–	–	–	–
Excess Return	+6,61 %	+18,35 %	–	–	–	–

MPF Ares - 1 EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu MPF Ares - 1 EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Performance-Kennzahlen zu MPF Ares - 1 EUR ACC