Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LNMW · ISIN US06051GLU12 | 2,56 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN JP2UZC · ISIN US46647PDY97 | 1,80 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K1KD · ISIN US17327CAQ69 | 1,31 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/35) Anleihe · WKN JP2UZX · ISIN US46647PEH55 | 0,98 % |
Chevron USA Inc. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28071 · ISIN US166756AE66 | 0,97 % |
AVIATION CAP 23/28 144A Anleihe · WKN A3LF5Q · ISIN US05369AAN19 | 0,95 % |
Oneok Inc. (New) DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LL3X · ISIN US682680BL63 | 0,89 % |
Energy Transfer L.P. DL-Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LTDD · ISIN US29273VAY65 | 0,89 % |
SILGAN HLDGS 21/26 144A Anleihe · WKN A3KLMZ · ISIN US827048AX76 | 0,85 % |
BFCM 23/28 144A Anleihe · WKN A3LK2Z · ISIN US06675FBB22 | 0,84 % |
Summe: | 12,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | – |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,46 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erreichen einer attraktiven relativen Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in auf USD lautende Unternehmens- und nichtstaatliche Anleihen. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P ein Rating unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet werden bzw. ein gleichwertiges Rating von einer anderen Ratingagentur aufweisen. Der Fonds kann Anleihen, deren Bonität sich verschlechtert hat, bis zu einem Gesamtengagement von höchstens 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds weiterhin halten, verkauft jedoch sämtliche Anleihen, die nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung wieder auf ein Rating von mindestens B- heraufgestuft wurden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 24,100 EUR -0,060 EUR · -0,25 % 20.03.2019, 08:00:00 · unbekannt |