Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,84 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AEGYPTEN 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SG1S · ISIN EGT9980ACO12 | 6,24 % |
AEGYPTEN 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SG2V · ISIN EGT9980HCO15 | 4,81 % |
KENIA 24/32 Anleihe · WKN A3LUYW · ISIN KE8000006430 | 4,09 % |
AEGYPTEN 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SG09 · ISIN EGT9980B3P13 | 3,76 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 1997(26) No. 186 Anleihe · WKN 248489 · ISIN ZAG000016320 | 2,92 % |
INDONESIA 22/33 Anleihe · WKN A3K85M · ISIN IDG000020801 | 2,85 % |
EUROPE ASIA INVESTMENT FINANCE BV:18.700 21JUL2026 | 2,55 % |
PERU 18-29 Anleihe · WKN A2RU6Z · ISIN PEP01000C5F6 | 2,42 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 1,89 % |
SERBIEN 23/31 Anleihe · WKN A3LQF5 · ISIN RSMFRSD58761 | 1,89 % |
Summe: | 33,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,67 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,64 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,67 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,64 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,76 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erreichen einer maximalen Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, Regierungen oder Regierungsstellen, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Hauptsitz haben. Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 32,830 USD -0,020 USD · -0,06 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 30,610 EUR +0,020 EUR · +0,07 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |