Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 0,010 GBP |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,017 GBP |
02.01.2023 Ausschüttend | 0,013 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 8,13 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 4,97 % |
Compass Group Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575 | 4,83 % |
Haleon Aktie · WKN A3DNZQ · ISIN GB00BMX86B70 | 4,01 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 3,78 % |
Rentokil Initial Aktie · WKN A0EQ3A · ISIN GB00B082RF11 | 3,71 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 3,70 % |
NatWest Aktie · WKN A3DS0H · ISIN GB00BM8PJY71 | 3,64 % |
Verisk Analytics Aktie · WKN A0YA2M · ISIN US92345Y1064 | 2,91 % |
3I GROUP Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 2,86 % |
Summe: | 42,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 500.000,00 GBP |
GBP | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 500.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, langfristig einen Gesamtertrag zu erwirtschaften, der den FTSE All-Share Index übertrifft. Dazu investiert er in ein breit gestreutes Portfolio, das vorrangig aus britischen Aktien besteht. Der Aufbau des Fondsportfolios erfolgt unter Berücksichtigung makroökonomischer Faktoren (wie Zinsen, BIP, geld- und fiskalpolitische Trends), des Ausblicks für unterschiedliche Wirtschaftszweige sowie der Marktkapitalisierung und titelspezifischer Faktoren (wie Bewertung, Marktposition, Investmentpotenzial, Qualität des Managements und Finanzstärke). Die Anlagepolitik sieht keine Beschränkung der Anlagen auf einen bestimmten Wirtschaftssektor oder eine bestimmte Branche vor. Der Fonds beabsichtigt, in Aktienwerte von Unternehmen zu investieren, die an einem oder mehreren der in Anhang I des Prospekts. Mindestens 80 % des Fonds werden in britischen Aktien angelegt, der Rest in internationale Aktien (die auch Schwellenmarktaktien umfassen können), Barmittel oder geldnahe Instrumente. Der Fonds kann zum Zwecke der Barmittelverwaltung bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in andere Organismen für gemeinsame Anlagen wie z. B. Geldmarktfonds investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,204 GBP -0,005 GBP · -0,41 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,426 EUR +0,002 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |