Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,29 % |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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EURO-BUND FUTURE JUN24 | 27,99 % |
EURO-BOBL FUTURE JUN24 | 7,68 % |
Achmea B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(25/25) Anleihe · WKN A3LBS6 · ISIN XS2560411543 | 1,87 % |
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053) Anleihe · WKN A351U4 · ISIN DE000A351U49 | 1,86 % |
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) Anleihe · WKN A3LJLA · ISIN XS2598331242 | 1,78 % |
LA POSTE EO-MED.-TERM NOTES 23(23/35) Anleihe · WKN A3LJTC · ISIN FR001400IIS7 | 1,76 % |
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27) Anleihe · WKN A3LNVU · ISIN XS2695009998 | 1,76 % |
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LEFL · ISIN XS2589367528 | 1,75 % |
4.5% ING GROUP FRN 23.05.29 SEN(127100143) Anleihe · WKN A3LHY7 · ISIN XS2624976077 | 1,75 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(29) Anleihe · WKN A3K99C · ISIN XS2545206166 | 1,74 % |
Summe: | 49,94 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,35 % | nein | – |
EUR | Vollthesaurierend | 2,00 % | 0,35 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Macquarie Euro Target Return Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivate Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 105,900 EUR +0,080 EUR · +0,08 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |