Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Lupus alpha Global Convertible Bonds - A EUR DIS H

WKN: A2H7DG
A2H7DG

ISIN: LU1717012527
LU1717012527

Emittent: Lupus alpha Investment S.A.

WKN: A2H7DG
A2H7DG

Emittent: Lupus alpha Investment S.A.

ISIN: LU1717012527
LU1717012527

29.05.2024, 08:00:00 • KVG

92,350 EUR

-0,720 EUR-0,77 %

Geld

92,350 EUR

Brief

96,040 EUR

Fondsvolumen

33,64 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,38 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,38 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.12.2023 Ausschüttend	1,630 EUR
16.12.2020 Ausschüttend	0,100 EUR
11.12.2019 Ausschüttend	0,340 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lupus alpha Global Convertible Bonds - A EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16	2,15 %
POSCO Holdings Inc. EO-Zero Conv. Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KU95 · ISIN XS2376482423	2,08 %
EXACT SCIEN. 19/27 CV Anleihe · WKN A2RY8F · ISIN US30063PAB13	2,06 %
LIV.NAT.ENT. 24/29 CV Anleihe · WKN A3LT0Y · ISIN US538034BA63	1,87 %
AKAMAI TECHN 19/27 CV Anleihe · WKN A281X1 · ISIN US00971TAL52	1,79 %
ON SEMICOND 23/29 CV Anleihe · WKN A3LU88 · ISIN US682189AU93	1,73 %
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(25)Tr.A Anleihe · WKN A280R5 · ISIN XS2211997155	1,72 %
LG CHEM 23/30 CV Anleihe · WKN A3LK95 · ISIN XS2647856777	1,70 %
SOUTHERN CO. 23/25 CV Anleihe · WKN A3LUZY · ISIN US842587DP95	1,68 %
WEST.DIGITAL 23/28 CV Anleihe · WKN A3LQP1 · ISIN US958102AS46	1,53 %
Summe:	18,31 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1717012527 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,38 %	nein	–
LU1535992389	EUR	Ausschüttend	4,00 %	0,78 %	nein	50.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lupus alpha Global Convertible Bonds - A EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.06.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lupus alpha Global Convertible Bonds - A EUR DIS H

Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten in Euro. Der Teilfonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), wobei der Teilfonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Die Anlage des Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren erfolgen, wobei mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Wandelschuldverschreibungen angelegt sein müssen. Als Wandelschuldverschreibungen gelten auch Convertibles, Exchangeables, Pflichtwandelanleihen (Mandatory Convertibles) und Optionsanleihen (deren Optionen sich auf Wertpapiere beziehen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.

Stammdaten zu Lupus alpha Global Convertible Bonds - A EUR DIS H

KVG
Lupus alpha Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Marc-Alexander Knieß, Stefan Schauer, Manuel Zell
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
33,64 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Januar 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	92,350 EUR -0,720 EUR · -0,77 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,720 EUR · -0,77 %	92,350 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	96,040 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,690 EUR 3,84 %

Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha Global Convertible Bonds - A EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
6,25 %
3 Monate
5,63 %
1 Jahr
6,18 %
3 Jahre
9,19 %
5 Jahre
9,08 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,94 %
3 Monate
-3,34 %
1 Jahr
-8,19 %
3 Jahre
-28,05 %
5 Jahre
-31,63 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
94,18
3 Monate
94,62
1 Jahr
96,49
3 Jahre
121,74
5 Jahre
128,12
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
92,21
3 Monate
91,46
1 Jahr
88,59
3 Jahre
87,59
5 Jahre
87,41
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
93,28
3 Monate
93,34
1 Jahr
92,89
3 Jahre
99,48
5 Jahre
102,23
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,25 %	5,63 %	6,18 %	9,19 %	9,08 %	–
Maximaler Verlust	-1,94 %	-3,34 %	-8,19 %	-28,05 %	-31,63 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	36,11 %	50,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	94,18	94,62	96,49	121,74	128,12	–
Tiefstkurs (in EUR)	92,21	91,46	88,59	87,59	87,41	–
Durchschnittspreis (in EUR)	93,28	93,34	92,89	99,48	102,23	–

Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha Global Convertible Bonds - A EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-0,82 %
1 Jahr
+3,44 %
3 Jahre
-20,68 %
5 Jahre
-2,43 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-0,85 %
1 Jahr
-1,06 %
3 Jahre
-20,81 %
5 Jahre
-6,97 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-0,28 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
-0,65 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-2,00 %
2023
+4,96 %
2022
-20,27 %
2021
-5,21 %
2020
+20,47 %
2019
+9,47 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,09 %
2 Jahre
-0,07 %
3 Jahre
-0,76 %
4 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,54 %
2 Jahre
-1,17 %
3 Jahre
-19,24 %
4 Jahre
-4,82 %
5 Jahre
-0,93 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,37 %	-0,82 %	+3,44 %	-20,68 %	-2,43 %	–
Relativer Return	-0,11 %	-0,85 %	-1,06 %	-20,81 %	-6,97 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,11 %	-0,28 %	-0,09 %	-0,65 %	-0,12 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,00 %	+4,96 %	-20,27 %	-5,21 %	+20,47 %	+9,47 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,09 %	-0,07 %	-0,76 %	-0,13 %	-0,02 %	–
Excess Return	-0,54 %	-1,17 %	-19,24 %	-4,82 %	-0,93 %	–