Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,39 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Institutional DIS Fonds · WKN 935734 · ISIN LU0103813712 | 7,14 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,89 % |
Carnival Corporation (AIDA) Aktie · WKN 120100 · ISIN PA1436583006 | 1,61 % |
Commerzbank Aktie · WKN CBK100 · ISIN DE000CBK1001 | 1,44 % |
Macy's Aktie · WKN A0MS7Y · ISIN US55616P1049 | 1,30 % |
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 1,26 % |
ALFA LAVAL Aktie · WKN 577335 · ISIN SE0000695876 | 1,21 % |
Volkswagen (VW) Vz Aktie · WKN 766403 · ISIN DE0007664039 | 1,05 % |
Carmax Aktie · WKN 662604 · ISIN US1431301027 | 1,00 % |
BJ's Wholesale Club Aktie · WKN A2JPDX · ISIN US05550J1016 | 0,94 % |
Summe: | 18,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 2,39 % | nein | 20.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 1,85 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,85 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,85 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 2,35 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,35 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 2,35 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 2,35 % | nein | 1,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 2,35 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 2,89 % | nein | 20.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,89 % | nein | 20.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,89 % | nein | 20.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 2,89 % | nein | 20.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,89 % | nein | 20.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 2,89 % | nein | 20.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 2,89 % | nein | 20.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 2,39 % | nein | 20.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,39 % | nein | 20.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 2,39 % | nein | 20.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Investitionsziel des Produkts besteht darin, den Anlegern durchgehend positive Renditen zu bieten. Das Produkt kann auch in Schuldtiteln anlegen, bei denen es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen handeln kann. Das Produkt investiert hauptsächlich in Aktien, systematisch auf der Grundlage von Anlageentscheidungen, die vom proprietären quantitativen Handelssystem von Marshall Wace getroffen wurden. Die Anlagemanagementgesellschaft kann auch ihre eigenen Anlageideen in das Produktportfolio einbringen. Das Produkt kann auch in ein breites Spektrum von Vermögenswerten außer Aktien investieren, einschließlich in fest oder variabel verzinsliche Staatsanleihen mit AAA- oder Aaa- Rating. Das Produkt kann Derivate, einschließlich außerbörsliche Swapgeschäfte, Optionen, Optionsscheine, Futures und Terminkontrakte, einsetzen, um das Investitionsziel zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 136,881 USD -0,254 USD · -0,19 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 127,172 EUR +0,195 EUR · +0,15 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |