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LBBW IVV Strategie Ertrag - EUR DIS

WKN: A2PR6P
A2PR6P

ISIN: DE000A2PR6P0
DE000A2PR6P0

Emittent: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

WKN: A2PR6P
A2PR6P

Emittent: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

ISIN: DE000A2PR6P0
DE000A2PR6P0

29.05.2024, 08:00:00 • KVG

48,560 EUR

-0,140 EUR-0,29 %

Geld

48,560 EUR

Brief

50,020 EUR

Fondsvolumen

165,92 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
22.01.2024 Ausschüttend	0,800 EUR
20.01.2023 Ausschüttend	0,830 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LBBW IVV Strategie Ertrag - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ACATIS IfK Value Renten	9,40 %
XAIA Credit - XAIA Credit Debt Capital	8,80 %
LF - Sustainable Yield Opportunities	8,30 %
iShares III plc - iShares â ^ Corp Bond ESG Paris-A	8,20 %
Flossbach von Storch FCP - Bond Opportunities	7,10 %
Carmignac Portfolio SICAV - Credit	6,90 %
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG	6,10 %
DWS Invest SICAV - DWS ESG Global Corporate Bond	5,60 %
Sixt SE	4,60 %
BlueBay Funds SICAV - High Yield ESG Bond Fund	4,60 %
Summe:	69,60 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2PR6P0 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,00 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LBBW IVV Strategie Ertrag - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LBBW IVV Strategie Ertrag - EUR DIS

Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verschiedene Assetklassen, um langfristig einen möglichst stetigen Ertrag zu erzielen. Der IVV Strategie Ertrag ist ein konservativ ausgerichteter Wertpapier-Mischfonds. Er kann weltweit in Wertpapiere, wie z.B. verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Die Gesellschaft investiert aktuell mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere oder in Investmentvermögen, die zu mehr als 50 Prozent in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren, oder Geldmarktinstrumente. Für den Fonds dürfen außerdem folgende Edelmetalle erworben werden: Silber, Gold, Platin und Palladium. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Stammdaten zu LBBW IVV Strategie Ertrag - EUR DIS

KVG
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Execution Group
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Landesbank Baden-Württemberg

Fondsvolumen
165,92 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. Dezember 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	48,560 EUR -0,140 EUR · -0,29 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,140 EUR · -0,29 %	48,560 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	50,020 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,460 EUR 2,92 %

Risiko-Kennzahlen zu LBBW IVV Strategie Ertrag - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,37 %
3 Monate
2,10 %
1 Jahr
2,16 %
3 Jahre
2,08 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,59 %
3 Monate
-0,88 %
1 Jahr
-1,28 %
3 Jahre
-11,45 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
48,85
3 Monate
48,85
1 Jahr
48,85
3 Jahre
51,18
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
48,35
3 Monate
48,19
1 Jahr
46,25
3 Jahre
45,32
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
48,64
3 Monate
48,51
1 Jahr
47,50
3 Jahre
48,01
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,37 %	2,10 %	2,16 %	2,08 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,59 %	-0,88 %	-1,28 %	-11,45 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	48,85	48,85	48,85	51,18	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	48,35	48,19	46,25	45,32	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	48,64	48,51	47,50	48,01	–	–

Performance-Kennzahlen zu LBBW IVV Strategie Ertrag - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,37 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
+6,75 %
3 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,05 %
3 Monate
+2,14 %
1 Jahr
+7,15 %
3 Jahre
+7,31 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,05 %
3 Monate
+0,71 %
1 Jahr
+0,58 %
3 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,19 %
2023
+7,07 %
2022
-8,59 %
2021
+1,06 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,24 %
2 Jahre
+1,55 %
3 Jahre
+0,17 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,77 %
2 Jahre
+7,06 %
3 Jahre
+1,03 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,37 %	+0,77 %	+6,75 %	-0,41 %	–	–
Relativer Return	+1,05 %	+2,14 %	+7,15 %	+7,31 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,05 %	+0,71 %	+0,58 %	+0,20 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,19 %	+7,07 %	-8,59 %	+1,06 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,24 %	+1,55 %	+0,17 %	–	–	–
Excess Return	+2,77 %	+7,06 %	+1,03 %	–	–	–